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什么是基金凈值

基金凈值:共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。【基金資產凈值】...

第二步：使用賬號及密碼登陸網上銀行頁面（工行網上銀行頁面：http://www.icbc.com.cn/,點左邊“個人網上銀行登錄”）,在通過導航欄進入基金購買頁面（網上證券/網上基金/基金交易/基金購買）。

1、買的基金和天天基金網查詢的結果不一樣的原因是交行的基金凈值是根據別的基金網站抄錄的，有可能出現錯誤，并不是交行要收費用，相比天天基金網的凈值比較準確，它屬于專業的基金網站。2、天天基金網作為國內訪問量最大、...

LOF是指在證券交易所發行、上市及交易的開放式證券投資基金。上市開放式基金既可通過證券交易所發行認購和集中交易，也可通過基金管理人、銀行及其他代銷機構認購、申購和贖回。1、天天基金看到的凈值是基金的實際凈值，通過基金...

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不...

開放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計算出來的。一般在下午6點到9點之間凈值就可以查詢了。可以在基金公司官網和專業基金網站查詢1.在下午5，6點開始，數米網，酷基金網，天天基金網等網站都可以看到當日的凈值了...

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