財務室保險柜管理制度

高分求助小型公司財務管理制度

要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙不得任意轉交他人。庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得隨意挪用現金。四、保管財務印章,空白收據和空白支票。必須妥善保管財務印章,嚴格按規定...

銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續,確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全,準確無誤。2、兌換前...

1.1**集團有限公司財務管理辦法(以下簡稱本辦法),是根據《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計準則》和行業財會制度,財政部《關于工交企業制定內部財務管理辦法的指導意見》,結合集團公司實際情況制定,并報主管財稅機關審核備案。1.2...

色彩上應選擇中性色，如白色、灰色等，以營造出嚴謹、專業的工作氛圍。家具的選擇上，應選擇實用性強、儲物功能多的辦公桌和文件柜，以滿足財務人員的工作需求。再次，財務室的照明也非常重要。由于財務工作需要細心、精確，...

五、企業的空白現金支票、轉賬支票等結算憑證,由出納在保險柜中保管,印鑒實行分別管理,不得在空白支票和結算憑證上預蓋印鑒備用。六、出納人員必須逐日逐筆根據現金收支業務登記現金日記賬,每天必須將庫存現金與日記賬余額核對相符,月終要...

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門...

稅務局對于一般納稅人的公司辦公地、財務室進行現場拍照，對財務室的設置位置地點是沒有相關規定的。對財務室的規定要求是必須有防盜門、防盜窗、保險柜，對于辦公地點沒有特殊要求。稅務局實對公司財務管理的基本任務是：認真...

五、防范風險，杜絕隱患。出納每月到銀行提出工資時，必須有專人陪同并派車前往辦理。每天庫存現金不得超過5萬。現金、支票、印章等重要單證必須入保險柜。六、規范驗收工作，對于公司購入的牛群，必須經過倉管員驗收登記后，...

十六、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算,不得直接兌付現金。十七、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁...

保險箱里的備用金額度是有規定的，一般是維持公司三-五天的經營活動，而且這個備用金的數字，銀行是有核定的，多余的錢必須要交現至銀行。一般，保險箱總是放少量現金。另外，一般，公司的保險箱都是通過西科姆設防的。走之...