固定增長股票預期收益率公式

類似股票,投資者要求收益率為13%,若公司計劃下一年支付股利4·2...

這道題是關于股利固定增長模型，根據股利固定增長模型公式P0=D0(1+g)/(R-g)=D1/(R-g)，依題意可知，P0=80，D1=4.2，R=13%，求g。把相關數據代入可得，80=4.2/(13%-g)，解得g=7.75%。

其計算公式為：(收盤價格-開盤價格)/開盤價格股票收益率的計算公式股票收益率＝收益額/原始投資額其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)當股票未出賣時，收益額即為股利。衡量股票投資收益...

期望報酬率和必要報酬率不一樣，主要區別是以下：期望報酬率也就是內含報酬率，是預計可以獲得的收益率，也就是使得價格=未來現金流量現值的報酬率，如果一直持有至到期日，其等于到期收益率；必要報酬率，是投資者要求的最低...

股利增長模型又稱為“股利貼息不變增長模型”、“戈登模型（GordonModel）”，在大多數理財學和投資學方面的教材中，戈登模型是一個被廣泛接受和運用的股票估價模型。資本資產定價模型主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險...

資本利得收益率就是7/10=70%根據固定增長股利模型可知：當前股價P0＝D1/（R-g）＝D0×（1＋g）/（R-g）一年后股價P1＝D2/（R-g）＝D1×（1＋g）/（R-g）所以：股價增長率＝（P1－P0）/P0＝[D1×（1＋g...

【答案】：D本題中，D0=0.8，P0=22，g=10%，故R=D1／P0+g=0.8×（1+10%）/22+10%=14%。

該公司股票的預期收益率15%。貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大。β大于1，則股票的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。

（1）該股票的預期報酬率RS=13%+1.2*(18%-13%)=13%+6%=19（2）股票價值p=4/(19%-3%)=4/0.16==25（元）注意：預期第一年股利為D1而非DO。

如果前提條件是其他的價值指標都一樣，股價也一樣，那我認為A股票當前的投資價值也很好，因為B股票年股利要12年后才會超過A股票。應該早期2/3的資金投資A股票，1/3的資金投資B股票，然后逐年增倉持有B股票。

3.5