資本資產定價模型主要指的是股票資產

關于資本資產定價模型,下列說法錯誤的有()。

【答案】：A、D資本資產定價模型反映的是必要收益率，A選項錯誤；資本資產定價模型對任何公司、任何資產都是適合的，既適用單項資產，也適用資產組合，D選項錯誤。

當資本市場達到均衡時，風險的邊際價格是不變的，任何改變市場組合的投資所帶來的邊際效果是相同的，即增加一個單位的風險所得到的補償是相同的。按照β的定義，代入均衡的資本市場條件下，得到資本資產定價模型：E(ri)=rf+...

按照股利增長模型和資本資產定價模型計算的股票資本成本相等，那么這個普通股股利的年增長率為多少？A：14%B：15.5%C：15%D：14.5%解析：1、這道題主要考察資本資產定價模型知識點2、普通股的資本成本為=8%+1.3*15%=...

資本資產定價模型的核心思想，資產價格取決于其獲得的風險價格補償。資本資產定價模型反應的是資產的風險與期望收益之間的關系，風險越高，收益越高。當風險一樣時，投資者會選擇預期收益最高的資產；而預期收益一樣時，投資者...

RM一上市公司股票的加權平均收益率股利增長模型法：計算公式為K=D/P+G，即：權益資金成本=預期年股利/普通股市價+普通股年股利增長率。資本資產定價模型（簡稱CAPM）是由美國學者夏普、林特爾、特里諾和莫辛等人于1964年在...

投資者應該挖掘β值低的股票,在獲得相對于市場整體來說同樣有吸引力的收益的同時,可以承擔少得多的風險。資本資產定價模型采用的β風險測量法,從表面上看挺不錯,是一種簡單而容易理解的測量市場敏感度的手段。但遺憾的是,并不...

資本資產定價模型（CapitalAssetPricingModel，簡稱CAPM）是金融領域一種用于評估證券投資風險和收益的理論模型。該模型通過考慮市場風險和個別資產預期收益率之間的關系，為資本資產在市場中的未來收益提供評估。在具體應用中，...

資本資產定價模型為Rf+β×（Rm—Rf）。Rf為無風險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，而上題中給的是（Rm—Rf）=10%市場組合的風險收益率。資本資產定價模型是由美國學者夏普、林特爾、特里諾和莫辛等人于1964年在資產...

資本資產定價模型是研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系，以及均衡價格是如何形成的，是現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用于投資決策和公司理財領域。資本資產定價模型假設所有投資者都按馬克維茨的資產選擇...

幫考網劉方蕊老師視頻講解注冊會計核心考點：資本資產定價模型