股票的貝塔系數公式

企業風險系數β類似(醫藥制造業)的滬深A股股票100周上市公司Beta參數計...

計算公式：β=1－自籌資金/總投資資金來源

具體公式參考此網頁，比我說的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系數計算方式（注：杠桿主要用于計量非系統性風險）單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用...

二、某非上市公司β系數的計算方法和步驟(一)計算參照上市公司β系數如果將市場上全部所有股票作為一個資產組合，其市場整體風險收益以市場整體資產組合M收益的方差Var(Rm)表示，任一只股票對系統風險收益的貢獻，由這一證券...

比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然;但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。測定一種股票的β...

股票β值表示投資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，...

關于貝塔系數在百度百科里有詳細的說明，你可以去那里看看就知道了。參考資料：http://baike.baidu.com/view/168149.htm

大于1的系數說明你的組合是偏風險的，漲起來收益高，跌起來損失大。小于1的組合就沒勁了。具體到股票，大盤藍籌股的貝塔系數較小，創業板的貝塔系數大，看漲的時候如果膽子大就選貝塔系數大的股票。要是長線投資，為的是...

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

【答案】：A、C貝塔系數的公式為，COV(A,M)/DM，所以計算貝塔系數需要股票A與市場投資組合M之間的協方差以及市場投資組合M的方差兩個條件。

貝塔系數=股票收益率與市場組合平均收益率之間的協方差/市場組合標準差的平方=該股票與整個股票市場的相關系數*該股票的標準差/整個市場的標準差β系數等于1說明它的系統風險與整個市場的平均風險相同β系數大于1（如為2...