股票的阿爾法收益和貝塔收益

股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎么看啊?

貝塔系數(Betacoefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對于整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(AbsoluteReturn)和按照β系數計算的預期...

阿爾法策略，是一種主動型投資策略，主要依靠精選行業和個股來超越大盤。而阿爾法策略追求的就是阿爾法收益，指投資收益中超出市場收益的部分。激進投資者適合阿爾法策略，尤其在市場上漲階段會有優勢。貝塔策略，是一種被動型投資...

β，beta)這兩部分的價值是不一樣的。簡單地說，阿爾法很難得，貝塔很容易。只要通過調節投資組合中的現金和股票指數基金(或者股指期貨)的比率，就可以很容易地改變貝塔系數，即投資組合中來自整個市場部分的收益。

將貝塔系數降到接近0，已消除貝塔風險，同時也放棄了貝塔收益。這樣基金的收益成為不受大盤影響的阿爾法收益。而阿爾法收益的高低和波動，由基金擇股／擇時策略好壞來決定。好的對沖基金可以帶來穿越牛熊的阿爾法收益。

阿爾法α為選擇股票提供了一種指南，使投資者在賣出與買進股票時有利可圖。正α值代表了一種收益率的獎勵，負α值代表了對投資者的一種懲罰。股票的貝塔系數β，在資本資產定價的單指數模型中被表述為證券市場特征線的斜率...

最佳回答：一樣的公司的貝塔跟行業的貝塔是一樣的，技術先進，工藝領先，裝備優良，性價比高，真材實料，性能穩定，熱情服務。完美回答。

阿爾法系數（α）阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照β系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風險投資收益（在中國為1年期銀行定期存款收益）；期望收益是貝塔系數β...

一、基金經理的能力：基金經理的專業能力決定了他投資策略的優化程度，會影響基金后續的運營和盈利能力。二、市場價格變化：無論投資什么，其投資目標都是最基本的影響因素，當投資目標的市場價格波動較大時，會影響基金的收益...

阿爾法系數（α）是基金或股票的實際收益和按照β系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金或股票的收益減去無風險投資收益（在中國為1年期銀行定期存款收益）；期望收益是貝塔系數β和市場...

首先呢，糾正你一個錯誤。α才念阿爾法系數~~而你說的β是貝塔系數哦~不知道你問的到底是哪一個，那我只好都告訴一下咯阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照β系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：...