股票的方差和標準差怎么選

方差和標準差的區別

1、概念不同統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數；標準差是總體各單位標準值與其平均數離差平方的算術平均數的平方根；2、計算方法不同式中的s_表示方差，x1、x2、x3、......

回答：你沒有列出相關系數,怎么求標準差啊?

E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=標準差平方等于方差

然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%...

E（ax+b）＝aEx+bD（ax+b）＝a^2DxDx＝E（x^2）-（Ex）^2D(X)指方差，E（x）指期望。E(X)說簡單點就是平均值，具體做法是求和然后除以數量。D(X)就是個體偏離期望的差，再對這個差值進行的平方，最后...

當然，股票的收益包括分紅派息和資本增值兩部分。所謂方差，是指投資組合的收益率的方差。我們把收益率的標準差稱為波動率，它刻畫了投資組合的風險。人們在證券投資決策中應該怎樣選擇收益和風險的組合呢？這正是投資組合理論...

方差反映自身的風險。自身的風險分兩部分，一部分是系統風險，另一部分是非系統風險。方差是這兩種風險的總和。貝塔系數只反映系統風險的大小。你錯了橫坐標是標準差。

表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益程度也較大。股票的收益率標準差”是指過去一段時期內，股票每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波動越大，那么它的標準差也越大。

方差不用開方，直接計算，而標準差要開方，比較麻煩

1、優點：反應靈敏，隨任何一個數據的變化而變化，嚴密確定，一組數據的方差及標準關有確定的值，計算簡單，適合代數計算，不僅求方差和標準差的過程中可以進行代數運算，而且可以將幾個方差和標準差給定成一個總的方差和標...