股票貝塔值怎么算

股票的阿爾法貝塔,指的是什么?

但是散戶想的是什么，最好每年翻倍，甚至買進去1個月就翻倍，大家都是想來賺快錢的嘛，所以對于阿爾法(α)要求值非常高。貝塔值的大小，取決于該證券和市場價格走勢的相關程度。這個有什么意義呢？想想你買股票的時候...

首先選擇文件——excel選項；然后選擇加載項——分析工具庫——轉到——確定；其次點擊數據——分析工具——回歸；再次輸入自變量和因變量，根據自己需要選擇其余項；最后得到一張表，貝塔系數即是紅色方框里的數。

β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

用來衡量個別股票或者是股票基金相對于整個股市的價格波動情況。貝塔系數的絕對值越大，表示收益幅度相對于大盤的變化幅度越大，如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。

貝塔，Beta值在中國的CMA管理會計中指的是比對同期總體市場運動來量度一種特定股票的價格運動。如果股票的貝塔值低于1，即認為該股票的風險低于總體市場。如果股票的貝塔值大于1，即認為該股票的風險高于市場。

比照同期的總體市場動態來度量某種特定股票的價格運動的指標。如果股票的貝塔值低于1，即認為該股票的風險低于總體市場風險。如果股票的貝塔值大于1，則認為該股票的風險高于市場風險。

當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1；如果價格波動小于市場波動，其貝塔值便小于1。股票貝塔值值表示投資組合對系統風險的敏感程度：貝塔值值為...

一個共同基金的貝塔系數如果是1,股票上漲9%;絕對值越小,顯示其變化幅度相對于大盤越小,大盤跌的時候它漲,市場上漲10%時;若貝他系數為0.5,而β=2。在計算貝塔系數時。以美國為例,股票下滑9%。β大于1,股票上漲...

貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果...

市場組合的貝塔就是=1，和市場同步同幅度變動