兩個股票的標準差怎么算

...B兩項資產相應可能的收益率和發生的概率,假設對兩種股票的投資...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

先計算股票的平均收益率x0，然后將股票的各個收益率與平均收益率相減平方如（x1-x0）^2，然后把所有的這些相減平方加起來后，開平方根得到股票收益率的標準差。

標準差也被稱為標準偏差，或者實驗標準差，在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量依據。標準差是方差的算術平方根。標準差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標準差未必相同。股票價格的波動是股票...

標準差是指：標準差是一個統計概念，用于表示離差。標準差被廣泛用于衡量股票和共同基金的投資風險，主要根據一段時間內基金凈值的波動來計算。一般來說，標準差越大，凈值的漲跌越大，風險程度也越大。在實踐中，我們...

用excel計算股票收益率的標準差方法如下：在A2:B5之間則有兩種方式=STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06%STDEV:返回給定表達式中所有值的統計標準差=STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10%STDEVP:返回給定表達式中所有值的...

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

有些小的軟件可以自己設定股票配重的，就是自己配置股票后類似基金會有N個參數！至于公式EXCEL可以寫的具體不太會，軟件的話你可以找一下破解版的大贏家試試：）

投資組合的預期回報率就是兩個股票預期回報率的加權平均,投資組合的標準差就復雜一些,還需要知道兩個股票的相關系數.比如股票A的回報率為8%,股票B回報率為12%,股票A的權重為40%,股票B的權重為60%,則投資組合預期回報率=...

預期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152標準差=3.4

股票投資中的標準差，指的就是其收益率的標準差，是投資時判斷風險的一個參考數據。標準差主要是根據股票凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益...