股票相關系數為正
相關系數是正而線性回歸之后的系數卻是負
正常相關系數是只考慮兩個變量之間的關系回歸系數是考慮多個變量后某個自變量對因變量的影響系數
如果兩變量之間的相關系數r為正,說明()。
如果兩變量之間的相關系數r為正，說明（）。A.隨著一個變量的增加，另一個變量會減少B.隨著一個變量的減少，另一個變量會減少C.y一般小于xD.x一般小于y正確答案：B
相關系數的性質是什么?
相關系數的性質是：1、r的取值范圍是[-1,1]n|r|=1，為完全相關lr=1，為完全正相關lr=-1，為完全負正相關nr=0，不存在線性相關關系n-1GBPr
...其標準離差為0.04,風險價值系數為30%,則該股票的風險收益率為_百度...
標準離差率＝標準離差/期望值=0.04/10%=0.4風險收益率＝風險價值系數×標準離差率＝30%*0.4=12選擇單一資產投資時，黃金由于收益率低，風險高，所以不會有人選擇投資黃金。由于黃金與股票的相關系數為1（即完全正...
怎樣理解正相關和負相關
在回歸與相關分析中，因變量值隨自變量值的增大（減小）而減小（增大），在這種情況下，因變量和自變量的相關系數為負值，即負相關。正相關是指自變量增長，因變量也跟著增長。兩個變量變動方向相同，一個變量由大到小或由小...
如果統計出來,直線相關系數r=0.4,能不能表示兩個東西之間有正相關...
應該不能!相關系數是在0和1之間,越接近1,正相關性越大但r=0.4時,可以認為不具有正相關性.
財務管理在線作業二。懸賞50分,要全對的。
投入資本籌資不以股票為媒介，適用于非股份制企業。是非股份制企業籌集股權資本的一種基本方式。17、A即付年金是指從第一期起，在一定時期內每期期初等額收付的系列款項，又稱先付年金。即付年金與普通年金的區別僅...
相關性對風險影響有哪些
證券報酬率的相關系數越小，機會集曲線就越彎曲。風險分散效應也就越強。證券報酬率之間的相關性越高，風險分散化效應就越弱。完全正相關的投資組合，不具有風險分散化效應，其機會集曲線是一條直線。在兩個股票的投資比例...
如何快速比較股票間的相關性
股票相關性指的是多只股票的股價或收益率，在一個時段內的相關聯系，通常用相關系數來表示。通常而言在股票市場中的上市公司間相同行業的相關性較高，相似行業的相關性次之，對屬于完全不同行業的則相關性最低。根據現有研究...