遠期匯率如何計算

1.英國倫敦市場的外匯牌價GBP/CHF=8.7452/74,3個月遠期GBP/CHF=...

1.(1)三個月遠期匯率:GBP/CHF=8.7110/105商人賣出3個月期遠期英鎊,即報價方買入英鎊,用遠期買入價,可以換回87110瑞士法郎2.HKD/CHF=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103(匯率相除,交叉相除)

遠期匯率計算

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,倫敦市場利率高于紐約市場,遠期美元升值.英鎊貼水.遠期匯率:GBP1=USD1.5744*(1-2%*3/12)=1.5665

三道遠期外匯計算題。需要過程!急!!!

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930....

國際金融考試在即,求助一道遠期匯率的計算題!多謝!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267萬美元兌換英鎊所得的利息：6月遠期報價匯率為（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026個月前192.6萬美元可換192.6/1...

如何計算遠期匯率

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,理論上貶值率與利差一致設6個月遠期英鎊兌換美元均衡匯率為R可以考慮,借單位美元兌換成英鎊,再進行存放,三個月后取出本利兌換成美元,兌換后的美元剛好歸還美元借款本利.達到均衡....

遠期匯率、即期匯率和利息率三者之間的關系是什么?

遠期匯率、即期匯率和利率三者之間的關系是：(1)其他條件不變，兩種貨幣之間利率水平較低的貨幣，其遠期匯率為升水，利率較高的貨幣為貼水。(2)遠期匯率和即期匯率的差異，決定于兩種貨幣的利率差異，并大致和利率的差異保持...

最近正在從事套期保值的遠期外匯交易但是具體來說盈利和虧損的計算方...

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

如何計算GBP/CHF的遠期匯率?～～求助

1.(1)三個月遠期匯率:gbp/chf=8.7110/105商人賣出3個月期遠期英鎊,即報價方買入英鎊,用遠期買入價,可以換回87110瑞士法郎2.hkd/chf=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103(匯率相除,交叉相除)

求助:擇期遠期匯率的計算

5個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310（1）請報價銀行報出5個月至6個月的擇期遠期匯率GBP...

遠期外匯交易的計算