遠期匯率怎么算

已知即期匯率跟匯水求遠期匯率

一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為...

其實遠期匯率完全不是計算出來的，而是由市場變化情況決定的。尤其是突發事件，所以，不能計算。

這與一個月還是三個月沒有關系在直接標價法下遠期匯率=即期匯率+升水遠期匯率=即期匯率-貼水在間接標價法下遠期匯率=即期匯率-升水遠期匯率=即期匯率+貼水所以你做的沒有錯而且你也不用顧慮時間的長短只關心升水和貼水的點數...

這兩種方法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。所以遠期價格主要是即期匯率...

看來你沒弄清匯率的表示方式。7.8850/70是說，銀行的買價是7.8850，賣價是7.8870，所以計算時候要分開算：3個月后買價=7.8850*4%*3/123個月后賣價=7.8870*4%*3/12...

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

6個月GBP/USD＝1.8435/1.8450計算是錯誤的。六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450

即期匯率＄/為1.1795,根據利率平價理論,一年期遠期由于美元利率大于歐元利率,遠期美元貶值.貶值率與利率差一致.一年期遠期匯率＄/=1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一個月遠期匯率＄/=1.1795-1.1795*(4%-3%)/...

同學你好，很高興為您解答！遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易...

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267萬美元兌換英鎊所得的利息：6月遠期報價匯率為（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026個月前192.6萬美元可換192.6/1...