已知利率和即期匯率求遠期匯率

三道遠期外匯計算題。需要過程!急!!!

客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：USD...

但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。所以遠期價格主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即第一個貨幣或...

計算三個月后的遠利匯率,根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.以此分析利差與匯率差的變動幅度應該一致.1遠期匯率R1借美元(4%)即期兌換成歐元(0.7769),存三個月(3%),期滿后取出歐元以遠期價(R1)賣出得到美元,正好是...

1、即期匯率與遠期匯率的不同體現了預期到的匯率變化：是這樣，若匯率無變化則即期匯率應與遠期匯率一致，當這兩個匯率不一致時，則表示預期到將來的匯率變化了。然而這里只是一個預期，并不一定準確。舉例來講：09年10月1...

根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期貶值，貶值率與利率相相同。遠期匯率：1美元=2*（1-4%）=1.92比索

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,理論上貶值率與利差一致設6個月遠期英鎊兌換美元均衡匯率為R可以考慮,借單位美元兌換成英鎊,再進行存放,三個月后取出本利兌換成美元,兌換后的美元剛好歸還美元借款本利.達到均衡....

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，并在交割日進行交割的外匯交易。遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。辦理即期和遠期外匯交易不需要...

其實遠期匯率完全不是計算出來的，而是由市場變化情況決定的。尤其是突發事件，所以，不能計算。

從即期匯率和遠期匯率的關系看，遠期匯率不是高于即期匯率，就是低于即期匯率。遠期匯率在一定程度上代表即期匯率的變動趨勢.做外匯的買賣要密切注意債券市場的發展，特別是要看實際利率的趨勢作外匯買賣的參考。

根據利率平價論，即期利率高的貨幣遠期，貶值率為利差，兩者年利率差為1%，即利率低的貨幣英鎊遠期升值1%，一年期英鎊兌換美元遠期匯率：￡1＝US$1.3600*（1+1%）=US$1.3766