已知即期匯率和掉期率求遠期匯率

什么是掉期交易?舉例說明!

一、掉期交易掉期交易（SwapTransaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（CashFlow）的交易...

利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，已成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。例子：1982年德意志銀行進行了一項利率掉期交易。德意志...

2、企業收到投資者以外幣投入的資本，應當采用交易發生日即期匯率折算，不得采用合同約定匯率和即期匯率的近似匯率折算，外幣投入資本與相應的貨幣性項目的記賬本位幣金額之間不產生外幣資本折算差額。（二）期末調整或結算：1....

拓展：除了匯率風險故口平均值，企業還可以通過其他指標來評估自身在外匯交易中的風險敞口水平，例如故口風險敞口最大值、故口風險敞口總額等。同時，還可以采取一些對沖策略，如遠期合約、期權、貨幣互換等，來降低匯率風險。

匯兌損失計入財務費用。

比如，在倫敦外匯市場上，英鎊對美元的即期匯率為：￡1=$1.98；而在紐約外匯市場上，英鎊與美元的即期匯率為：￡1=$2.00此時，套匯者們可以在倫敦花1980美元買1000英鎊，同時在紐約賣1000英鎊收2000美元。這簡單的一買...

外匯掉漆風險包括匯率風險和利率風險。匯率風險是指國際市場上的匯率升貼水和折扣，外匯買賣雙發的損失風險。利率風險也會影響到匯外調期的買賣。因為其中參與的利率也會發生變化導致匯外掉期的買賣交易效果。外匯掉期指以未來某...

然后把借來的低利率轉換成高利率，再存入國家銀行機構。3.拋補套利拋補套利是指將套利與掉期交易相結合的外匯交易。仲裁員在外匯市場上出售B國的遠期貨幣以防范風險，以便在將資金從A地轉移到B地時獲得更高的利息...

不是。掉期交易是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。掉期交易是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，是為了防止匯率風險的一種外匯交易。

2、作用方面。抵補套利在客觀上起到了自發地調節資本流動的作用,而掉期交易有利于進出口商進行套期保值,有利于證券投資者進行貨幣轉換,避開匯率變動風險,有利于銀行消除與客戶單獨進行遠期交易承受的匯率風險。