如何鎖定遠期匯率

...即期匯率620.。3個月遠期售匯6.27,鎖定外匯匯率后資

借入美元利率是2.7%。借入美元后，先賣出美元同時做遠期買入美元，需要支出的成本折算成年化收益率=（6.27-6.20）/6.20/（3/12）=4*0.07/6.20=4.5合計成本=2.7%+4.5%=7.2...

基本一致，鎖定匯率是對遠期外匯交易的一種解釋。最短可做7天。http://www.bank-of-china.com/finadata/yqwhpj/201201/t20120109_1667023.html

3個月遠期匯率:GBP/USD=(1.6320+0.0010)/(1.6330+0.0020)=1.6330/50遠期保值,與銀行簽訂一個遠期買入100萬英鎊的合同,匯率1.6350,將3個月后支付的100萬英鎊鎖定在163.50萬美元.(1)假如2個月后英鎊升值，市場...

遠期有外匯支出,預期本幣貶值,需要更多的本幣來支付.可以有多種方法規避風險:1.遠期交易:根據外匯市場上的遠期匯率,買入遠期將要支付的貨幣,將遠期支出鎖定.2.期貨交易:買入遠期需要支出貨幣的期貨,當遠期該貨幣升值時,期貨...

日元貶值，3個月后現匯匯率為＄1=JP￥260。放棄期權，按市場支付，需要美元24億/260=923.0769萬美元，遠期避險需要美元1000萬期權交易比較靈活，對自己有利時執行，不利時放棄，遠期交易是鎖定將來的支付，防范損失的同時也...

不僅滿足客戶不同外幣之間的轉換需求，還能鎖定遠期匯率，降低因匯率波動帶來的風險。三、支持幣種可自由兌換的主要外幣四、適用客戶適用于未來某日有外幣間買賣需求的客戶，用于公司進出口貿易結算，支付信用證保證金等。以上內容...

美國公司先買進3個月遠期10萬英鎊，應付10萬*1.6742=16.742萬美元；然后在賣出1個月遠期10萬英鎊，收取10萬*1.6868=16.868萬美元。所以該美國公司可獲利16.868萬-16.742萬=0.126萬美元。

未來有外匯收入,并預期將來的外匯貶值,且匯率低于遠期匯率(遠期合約匯率),通過遠期交易將未來外匯出售,到期時按合約匯率出售外匯,以鎖定未來的收益。2。投機交易:預期將來外匯匯率低于遠期合約匯率,與銀行簽訂賣出遠期外匯的合約,到期時從市...

在這種情況下，進行掉期交易可能不劃算，原因如下：遠期匯率和即期匯率的差距較小。遠期匯率為1美元=6.780元人民幣，而即期匯率為1美元=6.782元人民幣，差距只有0.002元人民幣。因此，即使進行掉期交易，企業也只能獲得很小...

一旦美金兌日元貶值美國外貿公司就要受到損失！這時美國外貿公司可以做一個遠期外匯操作，把美金換成日元，（也就是做空美金）契約時間是2011年3月10日。這樣不管匯率怎么變美國的貿易公司都不會有所損失了。