遠期匯率怎么算掉期率

6個月遠期匯率怎么計算

6個月GBP/USD＝1.8435/1.8450計算是錯誤的。六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450

①若預測正確，3個月后美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元②若3個月后掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與...

三個月的遠期匯率:USD/SFR=(1.3894-0.0050)/(1.3904-0.0044)=1.3844/60.遠期點數前大手小,即為減,大減小,小減大

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

答案:憑著日規上潛私的陰影，你也能知道時間在偷偷地走向亙古。

通常，第一筆交易是以即期匯率（SpotRate）進行交易，第二筆交易是以預定的遠期匯率（ForwardRate）進行交易。掉期交易通常用于外匯市場上的風險管理，尤其是在涉及跨境交易和外匯兌換時。通過進行掉期交易，交易者可以在未來...

遠期匯率=即期匯率升水=即期匯率—貼水。在間接標價法上，遠期匯率=即期匯率—升水=即期匯率貼水。上面兩個公式里是有三個不同匯率的，升水和貼水的匯率是外匯匯率，即1單位外幣能兌換多少本幣，直接標價法的遠期、即期...

(1)三個月遠期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85(2)以即期英鎊買入價與遠期英鎊賣出價計算掉期成本率:(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%，小于利差，套利有利，投資者擁有10萬英鎊，...

匯率的遠期點數計算方法是：遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360即期：瑞士法郎/美元=（1/1.6040）/（1/1.6030）=0.6234/0.6238遠期：瑞士法郎/美元=（1/1.5905）/（1/1.5890...

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：gbp/usd=1.9540/1.9555，6個月后，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，問：(1)六個月遠期匯率是多少？(2)通用公司賣出六個月期美元...