三個月遠期匯率是多少

遠期匯率的計算。

遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)遠...

遠期外匯交易計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

關于國際金融的

即期匯率USD/JPY=116.40/50，3個月遠期匯率為17/15,三個月遠期匯率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35(1)現在支付10億日元,需要的美元數:1000000000/116.40=8591065.29美元（2）設3個月后...

usd/jpy即期匯率121.83/93,三個月遠期162/168。求三個月遠期的美元買入...

三個月遠期:USD/JPY=(121.83+1.62)/(121.93+1.68)=123.45/61三個月美元買入價123.45,賣出價123.61

同樣的問題

1.一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6120+0.0245)／(1.6140+0.0265)=1.6365-1.6405三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6120+0.0310)／(1.6140+0.0350)=1.6430-1.64901個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6365-1....

...遠期匯水是125~135,求美元對日元的三個月遠期匯率

三個月遠期匯率:美元/日元=(112.30+1.25)/(112.40+1.35)=113.55/113.75(匯水前大后小,即為遠期匯率上升)

...市場即期匯率為英鎊/美元=1.8545/55,三個月遠期點數為55/65,計算...

（1）1.8550(=(1.8545+1.8555)/2)（2）1.8600/20(=1.8545+55/10000)/(=1.8555+65/10000)

...上匯率報價如下:即期匯率1英鎊等于1.6615/1.6635美元,三個月遠...

你這問題不嚴謹，要分直接標價還是間接標價，如果是直接標價：即期匯率上減去貼水-1.6565/1.6555。間接標價反之加上貼水。

金融學匯率題目

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

舉例說明進出口商如何運用遠期外匯交易進行套期保值

（2）設3個月后USD/JPY=115.00/10，則到2005年9月中旬時支付10億元需要多少美元？比現在支付日元預計多支出多少美元？（3）美國進口商如何利用遠期外匯市場進行套期保值？答：即期匯率USD/JPY=116.40/50，3個月遠期匯率...