貨幣互換時本金按照什么匯率互換

關于互換業務,下列敘述正確的有()。

同時定期交換兩種貨幣利息的交易，貨幣互換本金的交易方式是在協議生效日雙方按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協議到期日雙方再以相同匯率、金額進行一次本金的反向交換，B選項說法錯誤，E選項說法正確。

并約定在未來某日進行一筆反向交易。比較常見的貨幣互換結構包括本金的初始交換；利息分期支付，按照交換的本金數量和初始交易日的匯率計算；本金在到期日按照相同的匯率再交換。

貨幣互換，實際隱含著本金和利息的一起交換。貨幣互換，一般偶是起初交換一次本金，期末時再次交換本金和相應的利息。因此，貨幣互換期初交換時采用的是市場即期匯率，期末交換時采用的匯率是期末兩個幣種獲得本息的比值，就是同...

將其在3個月后、15個月的美元利息分別于支出的英鎊（按3個月、15個月理論匯率換算成美元）對應作差后貼現（貼現率8%）再相加得到利率合約的價值（A）；最后本金理論匯率交換后作差也進行貼現（B）；A+B為互換對支付...

匹配現有頭寸并創造所需的現金流就是互換本身，而確定現有頭寸不是互換，而是保存過程的一部分。貨幣互換報價的一般做法是，即期匯率通常用于初始本金匯率，遠期匯率用于最終本金匯率，遠期匯率是根據利率平價理論計算的。它表示為...

就是雙方約定在未來的某個時間互換現金流的合約，貨幣互換就是兩種金額相同，貨幣不同的互換合約。比如中國A公司1個月后要支付100美元，美國B公司1個月之后要支付800人民幣，假設當時的匯率是1：8，而且大家覺得今后匯率不會...

【答案】：D貨幣互換中不同貨幣本金的數額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風險。故選項D錯誤

貨幣互換是指交易雙方互相交換不同幣種、相同期限等值資金債務或資產的貨幣及利率的一種預約性業務。貨幣互換一般包括期初的本金互換、期中的利息互換和期末的本金再交換三個環節，也就是交易雙方按約定匯率在期初交換不同貨幣...

貨幣掉期指交易雙方在約定期限內交換約定數量外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息，將一種外幣的資產或債務轉換成另一種外幣的資產或債務的交易。貨幣掉期可以同時鎖定匯率和利率風險，靈活調整收付息方式。以上內容供您參考，業務...

若有關兩個母公司簽訂一個平行貸款協議，按商定的匯率折算成對方國的貸款金額，按商定的利息貸款給對方在本國的子公司，便可以回避外匯管制，也不需要擔保，如一方違約，可用另一方債務抵消。在貨幣互換中，互換雙方彼此不進行...