遠期匯率和掉期匯率

以下適合使用匯率掉期進行管理遠期匯率波動的風險情況是()。_百度...

【答案】：A企業有外匯應收款和應付款并存的時候適合使用匯率掉期進行管理遠期匯率波動的風險。故此題選A。

求助:擇期遠期匯率的計算

5個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310（1）請報價銀行報出5個月至6個月的擇期遠期匯率GBP...

以下適合使用匯率掉期進行管理遠期匯率波動的風險情況是()。_百度...

【答案】：A企業有外匯應收款和應付款并存的時候適合使用匯率掉期進行管理遠期匯率波動的風險。故此題選A。

遠期匯率名詞解釋

遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為升水，遠期匯率低于即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣...

掉期外匯交易題目,求解答啊

即期匯率6.8201/6.8475，2個月掉期率50/40，也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。5個月掉期率180/150，也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。買入2個月遠期美元，價位6.8435；賣出5個月遠期美元，價位6....

什么是外匯掉期交易?它有什么特征和作用?

遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。

三個月的掉期率和三個月后的匯率有什么區別嗎?

有區別，三個月的掉期率指的是三個月遠期匯率與即期匯率的差價。三個月后的匯率是指三個月后的實際匯率水平。

美元鎖匯匯率低,即期結高,咋辦?

遠期匯率和即期匯率是不一樣的。遠期匯率的定價是即期匯率+掉期點，掉期點俗稱升貼水，如果遠期匯率高于即期匯率。我們一般成升水，反之成貼水。根據利率平價原理，掉期點跟貨幣對兩個幣種的利率差有關，一般來說，貨幣對左邊...

怎么計算貨幣期貨的均衡價格?

這就涉及到利差，為4%-2.5%=1.5%這是一年期的利差，那么120天的利差就是1.5%*120/365也就說120天后的雙方的利差額為1.5%*120/365，遠期匯率為；1120+1120*（4%-2.5%）120/365swaprate是掉期匯率約定的...

即期匯率和遠期匯率的區別在于()。

【答案】：A即期匯率是指交易雙方達成外匯買賣協議后，在兩個工作日以內辦理交割的匯率：遠期匯率是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。交割日期不同，故本題答案選A。