掉期匯率怎么算

已知即期匯率GBP/USD=1.6025/356個月掉期率108/115即期匯率USD/...

通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。拓展資料：即期匯率(spotrate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交后，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行...

外匯掉期業務怎么定價

假設客戶未與工行敘做此掉期交易，而采用交易日即期購匯、到期日即期結匯的方式實現其管理美元頭寸的需求，則根據到期日當天的美元兌人民幣匯率6.8276計算，客戶可用4500萬美元結匯307,242,000元。因此，該筆掉期交易在滿足了...

外匯掉期和貨幣掉期的區別

對公貨幣掉期又稱“貨幣互換”，是指為降低借款成本或避免遠期匯率風險，將一種貨幣的債務轉換成另一種貨幣的債務的交易。如需進一步了解，請您致電中國銀行客服熱線95566咨詢。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有...

遠期掉期點到底是什么意思?今年掉期點怎么變化的?對遠期結售匯有什么影...

所謂掉期交易，是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由于所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。掉期交易（...

外匯交易掉期的簡單問題如何看

外匯交易掉期（FXSwap）是指一種外匯交易方式，它涉及同時進行兩筆外匯交易，一筆是立即買賣某種貨幣，另一筆是在未來某個預定的日期再次買賣相同的貨幣。通常，第一筆交易是以即期匯率（SpotRate）進行交易，第二筆交易是...

已知即期匯率和掉期匯率,計算遠期匯率。

一點是小數點后第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數(掉期匯率）雙向報價是前小后大，計算時是小加小，大加大，如果報價貨幣貼水，遠期點數雙向報價是前大后小，計算時是小減大，大減小。

用即期匯率換算遠期匯率,怎么算?

這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。2、遠期匯率是“即期匯率”的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

根據起息日的遠近,掉期匯率可分為()。

【答案】：A、B根據起息日的遠近，每筆外匯掉期交易包含一個近端起息目和一個遠端起息日。這兩個不同起息日所對應的匯率稱為掉期匯率。因此，掉期匯率可分為近端匯率（第一次交換貨幣時適用的匯率）和遠端匯率（第二次...

已知即期匯率:EUR/HKD=11.7120/30掉期率:Spot/1Month10/20;Spo...

一個月遠期:EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/11.71502個月遠期:EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/11.71701個月至2個月的任選交割日的遠期匯率:EUR/HKD=11....

外匯掉期率

這個簡單啊，185/198表示遠期升水，要對準即期匯率的后三位再加升水。以此類推，如果是85/95就要對準即期匯率的后兩位再加。