國際金融即期遠期的匯率計算

求大神指導如何計算遠期匯率?

遠期匯率的計算遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（注：小/大為升水，大/小為貼水）

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267萬美元兌換英鎊所得的利息：6月遠期報價匯率為（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026個月前192.6萬美元可換192....

遠期匯率:GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320三個月后收匯200萬英鎊,按收匯時匯率折算為200萬*1.2115,按即期匯率折算為200萬*1.2250,英鎊貶值損失:200萬*1.2250-200萬*1.2115=2.7...

3個月遠期匯率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518記住前小后大往上加，前大后小往下減就行了（因為遠期加大了市場的風險，買入和賣出差價必須進一步拉大才合理）

通常所說的電匯匯率、信匯匯率等，均屬即期匯率。遠期匯率不像即期匯率一樣僅受交易時期的市場狀況影響，利率的變動、國際資本的動向、乃至各國國內和國際政治經濟形勢的變化都可能左右它的動態。你可以百度看下相關的公式...

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555，6個月后，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，問：(1)六個月遠期匯率是多少？(2)通用公司賣出六個月期美元...

(3)未掛牌外幣/本幣與本幣/未掛牌外幣的套算求本幣與未掛牌某一貨幣比價的方法是:①先列出本幣對已掛牌某一主要儲備貨幣的中間匯率。②查閱像倫敦、紐約這樣主要國際金融市場上英鎊或美元對未掛牌某一貨幣的中間匯率(倫敦或紐約均...

計算遠期匯率的原理：（1）遠期匯水：“點數前小后大”→遠期匯率升水遠期匯率＝即期匯率＋遠期匯水（2）遠期匯水:“點數前大后小”→遠期匯率貼水遠期匯率＝即期匯率–遠期匯水貨幣升值與貶值的幅度：（1...

三個月遠期匯率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454遠期貼水商人如果賣出3個月遠期外匯合計USS10000(即報價者買入美元,用買入價),可換回橡皮匯FF62095...

3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高后低說明匯率是升水，也就是說三個月的遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4...