下列關于遠期匯率報價的說法正確的有

兩道道關于外匯遠期的題目。答對可以加好友,長期有題目求解答。_百度...

這個條件有點多啊，我有點不確定了。按理說，如果沒有前面T1的交易條件，那么只要滿足利率平價就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2=1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由于前提條件A公司與銀行協商，如果以這個價格銀行肯定是...

《國際金融》關于遠期匯率和即期匯率的題目,急!!!

賣出3個月期10萬英鎊遠期，匯率1.6010，三個月后支付10萬英鎊，收取16.01萬美元，16.01萬美元可以在三個月后的即期市場上兌換回16.01萬/1.5000=10.6733萬英鎊，投機凈賺：6733英鎊...

遠期匯率對報價有何影響

風險管理水平和盈利空間。查詢遠期匯率的性質信息顯示，在遠期外匯市場中報價行的遠期匯率報價直接決定其市場競爭力，遠期匯率對報價會影響風險管理水平和盈利空間。遠期匯率也稱期匯匯率，是指外匯買賣雙方訂立外匯買賣契約，事先...

一道國際經濟學關于遠期匯率的應用題!!!急求答案啊!!!1

在不計存貸利率差和費用的情況下，設美元即期匯率為R，則有即期借日元，兌換成美元，存3個月后以遠期匯率出售，出售后獲得的日元正好補償日元借款本利：1/R*（1+4%/4）*100=1+0.4%/4R=（1+4%/4）/（1+0.4...

高分求解匯率國際金融題跪謝急急急急急!!!

即期匯率：EUR/USD=1.8120/1.8150遠期匯率：三個月：EUR/USD=（1.8120－0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130六個月：EUR/USD=（1.8120－0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100擇期匯率：...

遠期外匯的買賣

企業可借此獲得靈活選擇交易日的便利，也可以即時把握匯率變動的有利機會，將即期交易和遠期交易結合運作。在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎...

關于即期匯率和遠期匯率的一道題。

1、小麥在哪都是小麥，因此理論上美國和英國的小麥是相同的。這樣一單位小麥值3.25美元，也就是1.35英鎊，因此3.25美元等于1.35英鎊，即1英鎊等于2.4074（=3.25/1.35）美元。2、同理3.50美元等于1.60英鎊，即1...

如何用衍生產品管理美聯儲降息的風險

用好外匯衍生品防范匯率風險外匯衍生產品業務發展存在的問題一是企業對匯率風險管理認識存在偏差。企業沒有認識到套期保值的目的是鎖定不確定的風險，而是將鎖定的匯率價格與履約日當天的即期匯率價格進行比較，以兩者的......

關于遠期外匯升水貼水問題

遠期升貼水點，又稱遠期掉期點，如果遠期匯率大于即期匯率，我們稱遠期升水，遠期和即期匯率差為升水點；如果遠期匯率小于即期匯率，我們稱遠期貼水，遠期和即期匯率差為負值，差額我們稱貼水點。遠期報價的BID價是即期報價的BID...

國際金融考試在即,求助一道遠期匯率的計算題!多謝!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267萬美元兌換英鎊所得的利息：6月遠期報價匯率為（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026個月前192.6萬美元可換192....