理論遠期匯率計算

遠期外匯交易的計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

即期匯率與遠期匯率的計算方式

貼水表示遠期匯率比即期匯率低，若采用間接標價法，標為貼水的遠期匯率等于即期匯率加上升水數額。平價則表明遠期匯率等于即期匯率。升（貼）水數額習慣上稱為升（貼）水點。其計算公式為：例如，某日美元兌日元的即期匯率為...

國際金融中如何計算遠期匯率

哦，這個三月遠期使用即期減去后面的數字。。也就是1。5700--1。5725。。。其實基本的原則很簡單，就是遠期由于不確定性，，買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。所以3個月遠期：85-70。。那么相應減去就可以了。因為...

國際金融考試在即,求助一道遠期匯率的計算題!多謝!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267萬美元兌換英鎊所得的利息：6月遠期報價匯率為（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026個月前192.6萬美元可換192.6/1...

遠期匯率的計算。(1)某日巴黎外匯市場上匯率報價如下:即期匯率1美元等于...

瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)遠期點數2.1/2.3因為差距很小,所以計算保留了小數點后四位)(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238遠期匯率...

已知即期匯率和存款年利率怎么算遠期匯率

歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率...

遠期匯率計算問題

你這個前小后大前大后小應該是FP也就是匯率的貼水升水就是＋你這個前小后大是升水貼水就是－這個前大后小是貼水

遠期匯率計算問題

在沒有具體表達什么貨幣升水時，“升水”指的是外幣升值。直接標價是單位外幣折算成本幣的標價方法，升水，即外幣升值，即單位外幣兌換到的本幣增加，自然是遠期匯率大于即期匯率了，用加法。間接標價則相反。

求助:擇期遠期匯率的計算

5個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310（1）請報價銀行報出5個月至6個月的擇期遠期匯率GBP...

請問如圖這樣的遠期匯率計算,第一個還是第二個是正確的。順便說下這樣...

第一個78.73那個正確。遠期匯率=即期匯率±點數，如果遠期點數是買入價/賣出價，買入價大于賣出價，就減，相反則加