國際金融匯率買入賣出價例題

國際經濟學有關匯率的計算題

至2020年7月，1美元=6.9939人民幣，1人民幣=0.143美元。人民幣對外幣的匯率是代表人民幣的對外價值，由國家外匯管理局在獨立自主、統一性原則基礎上，參照國內外物價對比水平和國際金融市場匯率浮動情況統一制訂，調整...

銀行買入即期美元的價格是多少￡1=$1.6435客戶賣出一月期美元的價格￡1=$1.6362銀行賣出二月期美元的價格￡1=$1.6290客戶賣出三月期美元的價格￡1=$1.6235

三個月遠期匯率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454遠期貼水商人如果賣出3個月遠期外匯合計USS10000(即報價者買入美元,用買入價),可換回橡皮匯FF62095...

（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）2，美元/日元153.40（買入價）/50（賣出價）美元/港元7.8010（買入價）/20（賣出價）日元兌港元匯價：先用把日元換成美元，按銀行的賣出價153.50...

3個月遠期匯率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518記住前小后大往上加，前大后小往下減就行了（因為遠期加大了市場的風險，買入和賣出差價必須進一步拉大才合理）

1）你：買USD,賣CHF銀行：賣USD，買CHF銀行作為金融中介高價賣出低價買進:E以1.2249：1的價格買入USD2）你：賣USD買JPY，銀行低價收USD，高價賣JPY即C.銀行以103.70：1賣給你日元。

報價分bid/ask價格，即買入價/賣出價，你直接算就可以了啊

以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

因為混合成本的分解公式為y=40000+16x，而混合成本就是固定成本和變動成本。即不管公司生不生產，公司都要承擔40000元的固定成本。當每生產一件產品，公司就要承擔16元的變動成本。因此，單位變動成本中要加上16.固定成本要加...

1、客戶做即期至1個月的擇期交割。由于即期至1個月遠期價格的變動基本是線性的，因此只需比較即期匯匯率和1個月的遠期匯率，按孰差原則給客戶報價。客戶買入歐元，銀行賣出歐元，采用的是EUR/USD的銀行賣出價，即期賣出價...