已知掉期率求遠期匯率

匯率掉期交易的組成包括()。

【答案】：A,C匯率掉期指交易雙方約定在前后兩個不同的起息日以約定的匯率進行方向相反的兩次貨幣交換。

什么是外匯掉期交易?

部分是因為交易員利用兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需的變化而變化的特點，在一個匯率上買進一種貨幣，在另一個更有利的匯率上拋出該貨幣，從而獲得盈利。還有的是為了對沖資產由于匯率變動而產生的損益。遠期...

以下各項中,包含于匯率掉期交易組合的是()。

【答案】：A即期對遠期的掉期，指交易者在向交易對手買進即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠期外匯，或在賣出即期外匯的同時買進金額和幣種均相同的遠期外匯。

遠期鎖匯是什么意思?適用于哪些場景呀?

這種方式可以用來鎖定今天的匯率，以避免未來可能出現的匯率波動對交易方的影響。遠期鎖匯具體步驟如下：1.交易雙方約定遠期鎖匯的交易金額、交割日期和匯率；2.購匯方支付一定比例的保證金給交易對手，在鎖定交割日期前，雙方...

懸賞!外匯套利問題,主要是掉期率那部分!

因此在套利活動開始之前先要進行掉期率與利差的比較，掉期率大于利差套利活動會損失，低于利差，套利活動才會有收益。掉期率＝差價*遠期月數*100%/（即期匯率*12）＝（1.7320-1.7280）*12*100%/（1.7320*12）=0.231％...

掉期率什么時候交叉加減

掉期交易是交叉相加具體如下噢：掉期業務中遠期匯率計算采用交叉相加減，一般遠期外匯交易中遠期匯率采用直接相加減。說明1：遠期匯率計算方法即期匯率，它有三種形態：①當遠期匯率高于即期匯率時，稱之為“升水”或“溢價”...

這個關于匯率掉期率的題,請問1.8435是怎么得出來的?謝謝了

6個月遠期匯率：GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/1.8450USD/JPY（112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/114.78GBP/JPY=（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/211...

掉期與套期保值的區別

該率就是前面提及的換匯率。掉期率本身并不是外匯交易所適用的匯率,而是即期匯率與遠期匯率或遠期匯率與即期匯率之間的差額,即遠期貼水或升水。掉期率與掉期交易的關系是:如果遠期升(貼)水值過大,則不會發生掉期交易。因為這時交易的...

掉期交易的類型

在掉期交易中，決定交易規模和性質的因素是掉期率或兌換率(swaprateorswappoint)。該率就是換匯率。掉期率本身并不是外匯交易所適用的匯率，而是即期匯率與遠期匯率或遠期匯率與即期匯率之間的差額，即遠期貼水或升水。...

一道遠期匯率有關國際金融計算題

3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高后低說明匯率是升水，也就是說三個月的遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4...