遠期匯率怎么求

gg匯率和遠期匯率怎么計算升水和貼水

已知即期匯率和遠期匯率,求貼水率的公式?怎么計算直接標價法:(12/遠期月份數)x(遠期匯率-即期匯率)/即期匯率間接標價法:(12/月份數)x(即期匯率-遠期匯率)/遠期匯率

USD/CHF1.5210/80三個月40/55三個月遠期：USD/CHF(1.5210+0.0040)/(1.5280+0.0055)=1.5250/1.5335(前小后大是升水,用加法)三個月期GBP/CHF的遠期匯率=(1.9600*1.5250)/(1.9660*1.5335)=2....

遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯...

如果英鎊為基準貨幣，兩個月英鎊貼水12個點遠期匯率=即期匯率-0.0012如果英鎊為報價貨幣，兩個月英鎊貼水12個點遠期匯率=即期匯率+0.0012

(1)滿足利率平價，則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠期匯率美元較瑞士法郎處于升水狀態。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎，在遠期市場上賣出美元...

遠期匯率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905在報價中，要考慮遠期報價的匯率風險與成本，報價方報出與自己有利的價格，如果即期匯率對自己有利就報即期匯率，如果遠期匯率有利就報...

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

F=S*(1+R本國)/（1+R外國）6個月遠期8.2*（1+1.5％/2）/（1+4％/2）＝8.10一年遠期8.2*（1+2％）/（1+4.5％）＝8

即期匯率＄/為1.1795,根據利率平價理論,一年期遠期由于美元利率大于歐元利率,遠期美元貶值.貶值率與利率差一致.一年期遠期匯率＄/=1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一個月遠期匯率＄/=1.1795-1.1795*(4%-3%)/...

美元/日元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360106+106*(2%-6%)...