怎么用掉期率計算遠期匯率

遠期外匯保值計算

①若預測正確，3個月后美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元②若3個月后掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與...

已知即期匯率:EUR/HKD=11.7120/30掉期率:Spot/1Month10/20;Spo...

一個月遠期:EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/11.71502個月遠期:EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/11.71701個月至2個月的任選交割日的遠期匯率:EUR/HKD=11....

求遠期匯率計算

三個月的遠期匯率:USD/SFR=(1.3894-0.0050)/(1.3904-0.0044)=1.3844/60.遠期點數前大手小,即為減,大減小,小減大

自考國際金融關于“即期匯率與遠期匯率”的計算題求解~~急!!!_百...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

如何通過利率估算遠期匯率

對于貨幣對A/B，其遠期匯率是：即期匯率+遠期掉期點(升貼水點)。遠期掉期點如果是估算，可以用簡化公式：即期匯率*(利率B-利率A)即如果貨幣對A/B的即期匯率為2，1年期利率A為4%，B為6%，則3個月的遠期估算...

關于遠期匯率的計算,,,急,,,

也就說120天后的雙方的利差額為1.5%*120/365，遠期匯率為；1120+1120*（4%-2.5%）120/365swaprate是掉期匯率約定的匯率，指定的匯率，比方你說的120天后的匯率，銀行會有一個報價，我們計算的遠期匯率拋去了這期間...

求教一道國際金融計算題,要有計算過程

(1)3個月遠期匯率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015掉期率前小后大,即遠期匯率小于即期匯率,遠期英鎊貼水(2)根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值,該例中,英鎊是即期利率低的貨幣,...

國際金融計算題

1.USD1=CHF1.4500/50,三個月后遠期掉期率為：110/130點,三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=CHF1.4610/80倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500,三個月的遠期掉期率為：470/462...

在線等金融方面的外匯計算題急!!速度快可以追加

即期匯率USD/CHF1.0855/602個月掉期率15/20即期匯率USD/HKD7.7510/152個月掉期率10/15計算：CHF/HKD的2個月遠期匯率解：USD/CHF的2個月遠期匯率為：1.0870/80USD/HKD的2個...

初級的國際金融計算題,遠期交叉匯率的計算,請大家幫幫忙啦~~

3個月遠期匯率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518記住前小后大往上加，前大后小往下減就行了（因為遠期加大了市場的風險，買入和賣出差價必須進一步拉大才合理）