鎖定遠期匯率的損失怎么算

三道遠期外匯計算題,需要過程。

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元...

答案:憑著日規上潛私的陰影，你也能知道時間在偷偷地走向亙古。

你這個是interestrateparity嗎？和SWAP沒有關系吧？如果要swap還差很多信息啊。我是這樣理解的，USD的120天匯率是0.025*120/365，KRW的120天匯率是0.04*120/365。基于IRP可以預測120天以后的匯率=1120*（1+0.04*...

其實遠期匯率完全不是計算出來的，而是由市場變化情況決定的。尤其是突發事件，所以，不能計算。

答復:您好！遠期匯率鎖定也稱遠期結售匯業務，是確定匯價在前，實際外匯收支發生在后的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率...

匯率的遠期點數計算方法是：遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360即期：瑞士法郎/美元=（1/1.6040）/（1/1.6030）=0.6234/0.6238遠期：瑞士法郎/美元=（1/1.5905）/（1/1.5890...

在沒有具體表達什么貨幣升水時，“升水”指的是外幣升值。直接標價是單位外幣折算成本幣的標價方法，升水，即外幣升值，即單位外幣兌換到的本幣增加，自然是遠期匯率大于即期匯率了，用加法。間接標價則相反。

遠期匯率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30預測匯率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/606個月后實際即期匯率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40簽訂100萬英鎊買入...

你這個前小后大前大后小應該是FP也就是匯率的貼水升水就是＋你這個前小后大是升水貼水就是－這個前大后小是貼水

遠期鎖匯每月匯率不要調整。鎖匯就是鎖定匯率，在銀行中這個業務叫遠期結售匯，部分企業采取比較好的匯率避險策略，按照收匯量的一定比例進行遠期鎖匯，或每月按固定金額鎖定遠期匯率。