即期匯率怎么求遠期匯率

遠期外匯交易計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

外匯匯率是如何計算出來的?

簡單說，是由一個國家的中央銀行糾集一幫專家根據復雜的算法弄出來的，每天不同，按時公布。詳細說，看以下內容：1.匯率的概念外匯匯率是用一個國家的貨幣折算成另一個國家的貨幣的比率、比價或價格；也可以說，是以本...

同樣的問題

同理也可計算出另一個匯率水平:1/6.8380*(1+2%/4)*R2=(1+4%/4),R2=6.87203個月遠期匯率為:USD/RMB=6.8700/20顯然R增大了,也就是說人民幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣...

三道遠期外匯計算題。需要過程!急!!!

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930....

我想問一下這個怎么計算

掉期率報價法與另一種報價法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。在掉期率報價法下，銀行給出點數后，客戶計算遠期匯率的關鍵在于...

即期匯率與遠期匯率的正文

遠期匯率有兩種標價方法，一種是直接標出它的實際匯率，另一種是用升水、貼水和平價來標出遠期匯率和即期匯率的差額，這種差額稱遠期差額。升水表示遠期匯率比即期匯率高，若采用直接標價法，標為升水的遠期匯率等于即期匯率...

求助:擇期遠期匯率的計算

5個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310（1）請報價銀行報出5個月至6個月的擇期遠期匯率GBP...

請問有誰能告訴我什么叫作遠期匯率、即期匯率以及它們之間的互算轉換...

遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。即期匯率也稱現匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議后，...

急!問一個算遠期匯率的題!

六個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六個月擇期,即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交.報價為1.8000/1.8150,客戶買入美元,即銀行買入歐元,匯率為1.8000...

在已知即期匯率的條件下,如何通過遠期匯率和即期匯率的差價計算實際的遠...

匯率表示一般用小數點后四位（美元/歐元/英鎊等對日元匯率為小數點后兩位），一般遠期報價以點數的形式報出，一點是小數點后第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數雙向報價是前小后大，計算時是小加...