遠期匯率的套算例題

遠期匯率怎么算

遠期匯率=即期匯率升水=即期匯率—貼水。在間接標價法上，遠期匯率=即期匯率—升水=即期匯率貼水。上面兩個公式里是有三個不同匯率的，升水和貼水的匯率是外匯匯率，即1單位外幣能兌換多少本幣，直接標價法的遠期、即期...

遠期匯率如何計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式我們可以發現：Ａ／Ｂ貨幣對于遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的...

請計算下列外匯的遠期匯率。

在直接標價法下，遠期匯率=即期匯率+升水（減貼水）間接標價法下（用外幣表示本幣），遠期匯率=即期匯率-升水（+貼水）本題中香港外匯市場為直接標價法紐約外匯市場為間接標價法。

自考國際金融關于“即期匯率與遠期匯率”的計算題求解~~急!!!_百...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

問一道國際匯兌的入門題,多謝了~~

4890-0.0140)=1.4730/1.4750=1.4730/50GBP/USD的3個月遠期匯率為1.4730/503.即期GBP/CHF的匯率=(1.4880*1.7310)/(1.4890*1.7320)=2.5757/2.5789=2.5757/89套算即期GBP/CHF的匯率為2.5757/89...

國際金融匯率計算題

三個月遠期匯率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454遠期貼水商人如果賣出3個月遠期外匯合計USS10000(即報價者買入美元,用買入價),可換回橡皮匯FF62095...

遠期匯率計算

遠期匯率:USD/FRF:(6.2400-0.0360)/(6.2430-0.0330)=6.2040/6.2100(差價前大后小,為減,小減大,大減小)商人賣出遠期美元,即銀行(報價方)買入基準貨幣美元,用買入價6.2040,可換回6204法國法郎...

幾道匯率計算題,考試復習用!!!

1.1英鎊=(122.30*1.4385)/(122.40*1.4395)=175.93/176.19日元A公司如果要以日元向銀行買進英鎊，即銀行賣出英鎊,匯率為176.192.遠期匯率1美元=(1．6550-0.030)/(1.6560-0.0020)=1.6520/40德國...

國際金融計算題,求大神~!!!1

即期貿易合同簽訂后,為了防范三個月收到的英鎊貶值風險,出口商與銀行簽訂賣出100萬英鎊的遠期合同(價格1.96),鎖定將來的收益.到期時如果匯率變化如預期小于1.96,避免了損失的風險,當然如果到期時匯率大于1.96,訑失去了增加...

國際金融計算題!求解!

（1）如果美元三個月遠期升水0.65/0.48英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（1.5805-0.65）/（1.5815-0.48）=0.9305/1.1015（2）如果美元三個月遠期貼水0.35/0.50英鎊兌美元三個月的遠期匯率：￡1=$（...