美元對日元的即期匯率為

以下有關遠期匯率的論述中,錯誤的是()。

以高利率國為例說明這個過程：A國利率較高，則投資者都將貨幣換成A國貨幣，導致A國貨幣即期升值;投資期滿，投資者將A幣投資收益換成本國貨幣，導致A國貨幣遠期貶值。遠期匯率升貼水率=(遠期匯率-即期匯率)/即期匯率，大于...

美元日元的貨幣對表現形式是USD/JPY，上述的貨幣對表示方式有問題。根據利率平價遠期，起初等價的兩個貨幣，分別按各自市場利率投資后，到期時的本息也等價，等價的本息對于的匯率就是該期限的遠期匯率。假設起初美元為1萬美元...

前面是買入價，后面是買出價。買美元時或者賣日元，成交后面。賣美金或者買日元，成交前面

而在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯率的價差也越大。比如說美元一個月期的同業拆借利率為２．４６％，日元的利率為０．１１％，美元／日元的即期匯率為１２０．４５，...

0.008*0.99/0.96=0.00825

企業遠期賣出美元得到的日元數：100000*141.55，支付手續費后實際得到的日元數100000*141.55*（1-0.25%）=14119612.5如果不做遠期交易，到期按即期匯率可兌換的日元數：100000*130.20避免損失：100000*141.55*（1...

8份歐式期權總額為100萬德國馬克,期權費1000000*0.0003=300美元;到期日馬克即期匯率為1美元=1.5408/32馬克,即1馬克=(1/1.5432)/(1/1.5408)=0.6480/90匯率高于執行匯率,馬克升值,公司放棄期權,公司美元收入=1000000...

客戶進口商品，需要到期用美元支付貨款，而客戶的基礎貨幣是日元，因此客戶需要規避未來美元兌日元匯率上升的風險，客戶可以通過遠期買入美元的交易來鎖定匯率，規避匯率波動的風險。USD/JPY的即期匯率=102.50/60，3個月掉期點為...

貨幣對美元/日元匯率為149.90/00，代表BID匯率為149.9，ASK匯率為150。BID匯率為銀行買入價，為銀行買入基礎貨幣(貨幣對左邊的貨幣)采用的匯率，對應的是客戶賣出基礎貨幣采用的匯率;ASK價為銀行賣出基礎貨幣所采用的匯率，...

如果持有1美元，1個月后是1×（1+2.46%/12）美元。如果將持有的1美元換成日元，即期為120.45日元，1個月后是120.45×（1+0.11%/12)。由于金融市場無套利原理，二者應相等。所以一個月后的遠期匯率應為120.45×...