三個月的遠期匯率是一種

倫敦外匯市場的外匯牌價為:即期匯率:1英鎊=1.5800-1.5820美元,3個月...

如果求英鎊對美元三個月遠期匯率：70～90，前小后大，間接標價法：貼水，用加法。1.5800+0.0070＝1.58701.5820+0.0090＝1.5910英鎊對美元三個月遠期匯率為：1英鎊＝1.5870～1.5910美元...

遠期匯率的計算。

遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)遠...

運用遠期行套期保值的時候,需要考慮什么問題

通過遠期交易進行套期保值，需要注意的是交易標的和套保標的要一致，交易數量和套保標的物數量要一致，交易期限和標的物的獲得日期要一致。套期保值在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反的同種商品的期貨合約，進而無...

關于國際金融的

即期匯率USD/JPY=116.40/50，3個月遠期匯率為17/15,三個月遠期匯率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35(1)現在支付10億日元,需要的美元數:1000000000/116.40=8591065.29美元（2）設3個月后...

直接標價法下升水和貼水怎么計算

前小后大往上加,前大后小往下減，比如USD1=RMB6.6800/30，三個月匯水25/35，三個月遠期匯率USD1=RMB6.6825/65在直接標價法（就是用若干本位幣表示單位外幣）的情況下遠期升水是用即期匯率加上升水額，如果是間接...

法蘭克福市場,即期遠期匯率為美元/歐元1.2130。3個月遠期匯率點數為38...

遠期匯率：美元/歐元（1.2130-0.0038）/（1.2145-0.0033）=1.2092-1.2112遠期點數前大后小為遠期（基準貨幣美元）貼水

國際金融兩道簡單的題?

遠期匯率1美元=（6.7867+0.05）/（6.7869+0.10）=6.8367/6.7969人民幣英鎊升水率（年率）=（1.4785-1.4680）/1.4680*12/3*100%=2.8610美元遠期貼水率（年率）=（1/1.4680-1/1.4785）/（1/1.4680）...

遠期匯率是什么意思呢?

遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯...

大學《國際金融》遠期匯率習題求答急!

第一題：三個月的即期匯率，銀行買入價為7.7810，銀行賣出價為7.7820。那么三個月的遠期匯率，銀行買入價：7.7830銀行賣出價：7.7850，即7.7830/7.7850

...匯率是GBP/USD=1.6010/20,某商人賣出3個月的遠期英鎊10萬鎊,_百度...

商人與銀行簽訂遠期賣出10萬英鎊的合同，按照遠期價格，到期時，商人支付10萬英鎊，報價方買入10萬英鎊，支付給商人1.6010*10萬美元，商人同時在市場上買入英鎊，價格為1.5000，需要美元1.5000*10萬，這樣商人每英鎊會賺取...