遠期結匯提前交割匯率計算

3個月期遠期外匯交易損益如何計算???

如果是賣外匯，損益＝交易數額×（合同約定遠期匯率－3個月后即期匯率）如果是買外匯，損益＝交易數額×（3個月后即期匯率－合同約定遠期匯率）

一旦此筆交易成交，則6個月后無論即期結售匯市場美元兌人民幣的匯率如何，客戶都將按該合同價格進行交割。這樣，客戶現在便可按8.2500的匯價固定進口付匯支出，從而起到貨幣保值的作用。遠期結售匯價格是根據外幣和人民幣兩者...

交割金額為137萬美元，交割匯率為美元遠期結匯匯率。當然，這里的美元遠期結匯匯率，根據客戶觀察匯率不同或交易期限不同，比普通美元遠期結匯的匯率更加優惠，優惠幅度一般在1-2%。雙幣遠期結售匯的好處是無論用那個貨幣交割，...

客戶辦理遠期結售匯，均不付任何額外費用，銀行收益已通過買賣匯率差價來實現。遠期結售匯的匯率計算，采用國際市場遠期外匯交易所通過的方法，遠期匯率取決于即期匯率、美元與人民幣的利率以及交割期限的長短。

遠期點數為計算遠期價格,加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。

買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為升水，遠期匯率低于即期匯率稱為貼水，...

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，并在交割日進行交割的外匯交易。遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。以上內容供您參考，業務規定請...

3、時間不同：遠期外匯交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在于避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。遠期結售匯是在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向...

你這個是interestrateparity嗎？和SWAP沒有關系吧？如果要swap還差很多信息啊。我是這樣理解的，USD的120天匯率是0.025*120/365，KRW的120天匯率是0.04*120/365。基于IRP可以預測120天以后的匯率=1120*（1+0.04*...

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，并在交割日進行交割的外匯交易。遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。以上內容供您參考，業務規定請...