基金的管理費和托管費什么時候收取

購買基金除了要收取申購費和贖回費,還要收管理費和托管費嗎?

樓上的回答不太準確，實際情況是和基民有直接關系的是申購費和贖回費，但管理費和托管費不是不收而是要從基金的凈值中扣除，和你的收益也是有著直接關系的，只不過是不用你直接繳納罷了，但那扣的還是你自己的錢啊！基金...

每日應計提的基金管理費＝前一日的基金資產凈值x管理費年費率÷當年天數，基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，...

基金的管理原則是“投資與托管分離”。托管機構負責基金資產的保管、交割等工作，同時還有監督基金公司的職能，所以需要付給托管機構托管費。二、管理費1、證券衍生工具基金管理費率最高。如認股權證基金的管理費率約為1.5%...

基金管理費、托管費通常按基金資產凈值一定比例逐日計算，定期提取，均不會從您交易中收取。

后兩種費用是在買賣基金的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從基金資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的凈值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。4、托管費。基金的管理原則是“投資與托管分離”。托管機構...

基金管理費是基金公司收取的傭金，通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為1.5%此費用是從基金資產中支付，不須另向投資者收取基金托管費是指基金托管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金...

基金手續費包括：申購費、贖回費和運作費（管理費、托管費和銷售服務費），基金申購費根據成交金額而不同，成交金額越大，收費標準越低，基金贖回費根據持有時間而不同，持有時間越長手續費越低，甚至為0，基金運作費每日在...

當然是按日收啦。基金的管理費和托管費是每日計提的。基金公司每天公布基金的凈值時，已經是計提管理費和托管費的了。管理費和托管費跟你持有基金的年限是無關的。只有申購費（后端）和贖回費才跟你的持有年限有關。

基金托管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，逐日累計計提，按月支付給托管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金托管費是指基金托管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。基金的托管費計入固定...

開放式基金的費用由直接費用和間接費用兩部分組成。直接費用包括交易時產生的認購費、申購費和贖回費，這部分費用由投資者直接承擔；間接費用是從基金凈值中扣除的法律法規及基金契約所規定的費用，包括管理費、托管費和運作費等...