基金的資產和贖回金額不一樣

持倉金額和持有份額不一致是怎么回事

持倉金額和份額不一樣，是因為基金的金額相當于總資產，而基金的份額相當于購買的數量。簡單點說：持有金額就是當前基金值多少錢，持有份額就是當前購買的基金有多少份。如：當前基金凈值是1元，那么1000元就能獲得1000份，...

基金手續費包括：申購費、贖回費和運作費（管理費、托管費和銷售服務費），基金申購費根據成交金額而不同，成交金額越大，收費標準越低，基金贖回費根據持有時間而不同，持有時間越長手續費越低，...

贖回時再把基金持有份額轉變成金額。持有金額；基金一般都以持份比例來分享市場價值，所以以當天基金價格乘以持有份額就是持有金額;2.基金份額：基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產...

2、計算公式：實際收益＝分紅+最新市值-持有成本。二、持有收益不包括分紅1、持有收益是指投資者目前持有基金份額所產生的累計收益，包含因凈值波動產生的浮動盈虧和持有份額對應的歷史現金分紅收益。比如，投資者購買了某只...

=12,500－105－31.25=12,363.75元即投資人贖回10000份基金份額，采用后端收費方式，可得到12363.75元贖回金額。如果說在申購時已付申購費用，則“贖回金額（當日基金份額凈值）=12,500－31.25=12,468.75元”。

基金贖回與賣出是其實大致上是一個意思。但是，如果從嚴格的的意義上說，還是會有點區別的，因為基金贖回是賣給發行上，即通過基金公司、銀行以及其他代銷渠道購買的基金產品。而基金賣出是賣給其他的投資者，主要針對的是場內...

單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，...

因為基金贖回份額是有限制的，基金招募說明書中有關條款對贖回最低份額就有規定。基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，部分贖回要求贖回份額不低于最低限額且須是整數份額。當某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額...

基金的贖回費用在投資人贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續費后的余額歸基金財產。本基金贖回費的25%歸入基金財產所有。基金的贖回費率不高于0.5%，隨持有期限的增加而遞減。1年以內持有期的贖回...

有些銀行把理財本金和理財產品的收入納入你的資產。例如，民生銀行將本金和日常收入的積累作為您的總資產，所以您看到的金融金額與您實際投資的金額是不同的。持有股份與持有金額之差為，持有金額為投資者所持有的金融產品總額...