基金托管費用每天都扣嗎

基金管理費、基金托管費等費用是不是在每日公布的凈值中已經扣掉了?

基金管理費和托管費，在基金總資產中扣除，不由投資者負擔。

其中申購費可在投資人購買基金時收取，即前端申購費；也可在投資人賣出基金時收取，即后端申購費，其費率一般按持有期限遞減。另一類是在基金管理過程中發生的費用，主要包括基金管理費、基金托管費、信息披露費等，這些費用由...

然后每天累加，到下個月初由銀行（托管機構）劃給基金公司。托管費也是這樣算。本基金的托管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25％的托管費年費率來計算。計算方法如下：基金托管費每日應支付的基金托管費＝前一日該基金...

您好！管理費、托管費以及銷售服務費這三項費用，這些費用都是按日計提的，而且在計算每天的凈值時就已經扣除了，大多數基金都是如此，除非是個別幾只浮動費率基金，他們具體有自己的規定，要看他們的基金合同規定，但是一般是...

會扣錢的。c類基金不收申購贖回費，但每日會在基金凈值中計提銷售費用，具體收費標準以基金為準，投資者可以在基金交易規則中查看收費情況。c類基金和a類基金是基金不同的份額，它們是由同一基金公司發行，同一基金經理管理，...

不會，基金公布的每日凈值都是扣除管理費和托管費以后的結果。基金管理費和托管費計算是很復雜的，一般人搞不清楚也沒必要，反正知道凈值就是凈值，就是你持有的每份額應該拿到的錢就對了。

1、基金的管理費、托管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付，即每日應付的基金管理費用＝（前一日的基金資產凈值×年管理費率）／當年實際天數，是從基金資產中支付，無須向投資者另外...

有前端收取的，也有后端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

基金的管理費、托管費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付，比如，每日應付的基金管理費用＝（前一日的基金資產凈值×年管理費率）／當年實際天數，是從基金資產中支付，無須向投資者另外收取。當某投資者...

看基金資料中的銀行托管費率（托管費是托管銀行收的，不是基金公司）。每天按基金資產的市值*托管費率/當年天數，計算出來這個數字并不是立即從基金資產中扣除這部分費用，可能是每月扣一次。各種費用在基金的資產負債表...