為什么基金凈值和持倉不匹配

持倉成本價和基金凈值有什么關系

持倉成本價=持倉成本/持倉的份額，基金凈值是代表每份基金單位的的凈資產總價值。基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：1、基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準；未上市的股票、認股權證...

持倉就是指購買的產品是什么，用數量乘以價格就是持倉金額。所以持倉金額會跟隨標的物價格上漲、下跌而變化。持倉份額少于本金是因為基金的單位凈值大于1。基金持倉份額是根據基金凈值來計算的，申購份額=【申購金額/（1+申購...

持有份額是指基金的份數，持有金額代表的是基金的市值，簡單的說就是值多少錢。只有當基金凈值為1的時候，基金份額和基金金額才會相等，都則不相等。基金市值=基金份額*基金凈值。所以持有市值和持有份額不一樣。

持倉市值和份額不一樣，是因為基金的金額相當于總資產，而基金的份額相當于購買的數量。簡單點說：持有金額就是當前基金值多少錢，持有份額就是當前購買的基金有多少份。如：當前基金凈值是1元，那么1000元就能獲得1000份，...

持倉代表買后，持有在賬戶中；收益可以理解成給利息。意思為：購買基金如果持有在自己的賬戶中每段時間（具體看基金種類）給利息。當前持有份額產生的累計收益，包含因凈值波動產生的浮動盈虧和持有份額對應的歷史現金分紅收益（...

1、天天基金看到的凈值是基金的實際凈值，通過基金管理人、銀行及其他代銷機構申購和贖回，按實際凈值成交。2、股市中，基金價格和股票一樣，是由競價決定價格，價格由市場決定，所以和實際凈值不一樣，但一般圍繞實際凈值上下...

你所看到的基金公布的持倉列表，是3個月以前的，因此不能作準，只能參考。基金現在操作手法比較迅猛，換股調倉是常有的事情。而基金每三個月才會公布一次持倉情況。

總的需要關注的指標就是單位凈值，這個指標決定了可以持有多少份額。在購買基金時，建議關注基金的歷史業績和市場的總體波動情況，不要根據凈值的高低來決定是否持有基金，市場有風險，投資需謹慎。

持有收益的金額是已扣除當前持有份額的申購手續費的）。累計收益是指基金從成立運作開始至今的收益，其中包括現金分紅收益、基金凈值變化產生的收益，可以衡量基金從成立以來的收益情況。所以不一樣。

也就是估算值和實際凈值是兩碼事，截圖上也有說明，僅供參考，應以基金公司實際公布為準估算凈值基本上以基金最新季報的持倉數據為主，有時間的滯后性實際上沒什么太大用處，不能反映基金最新的調倉和倉位變化說白了只是給...