基金的單位凈值是什么意思

請問:基金的單位凈值,累計凈值各代表什么?謝謝!

3：累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是...

基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。

中行單位基金資產凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金單位總數后的價值。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

凈認購金額=認購金額-認購費用+認購日到基金成立日的利息認購份額。\x0d\x0a基金申購計算公式為：申購費用=申購金額×申購費率。申購份額=(申購金額-申購費用)÷申請日基金單位凈值。\x0d\x0a基金贖回計算公式為：贖回...

簡單的來說，基金凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位凈值基金單位凈值通俗的意思就相當于每一份價值多少錢。比如說凈值是1.32元，就相當于每一份基金目前的價值是1.32元...

評價基金績效的主要方法有四類:對基金絕對收益水平的評價,包括基金單位凈值、單位凈值收益率、累計單位凈值收益率、復權單位凈值收益率等，基金什么是單位凈值呢？下面是我整理的基金什么是單位凈值，歡迎閱讀。基金什么是單位凈值...

累計凈值就是這個基金從成立以來到目前為止的凈值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。而單位凈值就是除去分紅跟拆分后，目前的價格。比如一個基金從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那么單位凈值就是1.5-0.2=...

單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數...

每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用后，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。計算公式：單位凈值=(基金資產總值-基金...

單位凈值就是當日收市基金資產的價格體現。累計凈值就是單位凈值加上該基金過往分紅