基金的管理費用和托管費用

貨幣基金的年化收益率是否已扣除了管理費和托管費?

貨幣基金的年化收益率是已經扣除管理費、托管費、銷售服務費等各項費用。不會因為今天申購，明天贖回而產生虧損。管理費、托管費以及銷售服務費這三項費用，這些費用都是按日計提的，而且在計算每天的凈值時就已經扣除。

日管理費=計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。為基金提供服務的基金托管人、基金管理人一般按基金合同的規定從基金資產中收取一定比例的托管費、管理費，并不參與基金收益的分配。基金管理人可按固定費率或固定費率加提...

已經扣除管理費及其他費用，是你的凈收益。現在貨幣基金的“每萬份收益”、“7日年化收益率”，都是在扣除管理費、托管費、銷售和服務費等費用后，投資者可實際獲得的凈收益。

基金涉及的費用主要包含認購費、申購費、贖回費、管理費、托管費和銷售服務費。其中，認購費、申購費和贖回費是投資者進行相應交易時收取的。管理費、托管費和銷售服務費則是從整個基金資產中按日進行計提的，基金公布的凈值...

【答案】：D基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務而向基金收取的費用。基金托管費收取的比例與基金規模、基金類型有一定關系，通常基金規模越大，基金托管費率越低。

各類基金都一樣,凈值中已扣除管理費,托管費,服務費.計算10000份持有一年的收益，按照基金的資產凈值和規定費率每天扣除，累計一個月后支付給基金公司做報酬。貨幣基金一個月(不一定是月末，有可能是每月15號)會做一次結算，...

需要注意的是，基金管理費用并不是唯一的成本，還包括其他費用如銷售服務費、托管費以及交易成本等。理智的投資者應該在購買基金之前對基金的費用結構進行充分的了解，以便能夠做出合理的投資決策。最后要提醒投資者的是，管理...

賬戶管理費是按照基金規模以及投資期限來收取的，一般情況下，基金規模越大，收取的賬戶管理費也就越高；而交易手續費則是按照基金交易金額來收取的，一般情況下，基金交易金額越大，收取的交易手續費也就越高。此外，基金托...

2、基金管理費和托管費都是逐日累計計提的。基金管理費可以簡單理解為基金管理人在操作基金時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，基金托管費是基金托管人(商業銀行)為基金提供服務而向基金收取的費用，托管費計算方法如...