基金凈值和累計凈值的關系

基金單位凈值和累計凈值分別是什么

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

基金單位凈值就是：（基金總資產-基金總負債和總費用）/發行的總數它是反映基金盈利能力的指標通俗來講就是每份單位基金賺了多少錢（凈值為+）或虧了多少錢（負）凈值越高價格就越高但還要參考投資者之間的成交價格也...

如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。三．凈值的查詢基金公司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、...

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，是當前的基金總凈資產除以基金總份額。基金累計凈值=單位凈值+歷史分紅值，如果某支基金成立以來從未分過紅，那么它的累計凈值就等于單位凈值。

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買賣基金時是以單位凈值為準計算基金份額的。基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬于一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地...

具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續費）/單位凈值，若基金凈值當天為1元，則投資者花1萬元，申購的基金份額為1萬份。什么叫做累計凈值？累計凈值=單位凈值+累計分紅。一些基金年度或多或少會有分紅，根據累計凈值可以...

只有那些長短期收益都比較好而且波動較小的基金才更值得普通投資者投資。總之，基金單位凈值和累計凈值，二者相輔相成，單位凈值是一個時點數據，代表了現在；累計凈值是一個時間段數據，是過往無數的單位凈值累計的結果，代表...

基金單位凈值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值，基金單位累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據凈值增長率和累計增長率都是評價基金收益的指標。凈值增長率指的是基金在某一段時期內（...

1、單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。2、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的...