基金估值是管理人還是托管人
什么是基金持有人、基金管理人、基金托管人?
基金管理人是基金產品的募集者和基金的管理者，其主要職責是按照基金合同的約定，負責基金資產的投資運作，在風險控制的基礎上為投資者爭取最大的投資收益。在我國，基金管理人只能由依法設立的基金管理公司擔任。基金托管人獨立...
證券投資基金的托管人和基金管理人有什么區別?
為了保證基金資產的安全，基金應按照資產管理和保管分開的原則進行運作，并由專門的基金托管人保管基金資產。基金主要投資于證券市場，為保證基金資產的獨立性和安全性、基金托管人應為基金開設獨立的銀行存款賬戶，并負責賬戶的...
基金托管人和基金管理人的區別?
基金托管人又稱基金保管人，是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。基金托管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信托投資公司...
什么是基金持有人、基金管理人、基金托管人?
按照科學的投資組合原理進行投資決策，謀求所管理的基金資產不斷增值，并使基金持有人獲取盡可能多收益的機構。基金托管人是依據基金運行中"管理與保管分開"的原則對基金管理人進行監督和對基金資產進行保管的機構。
什么是基金托管人與基金管理人有什么區別
基金托管人又稱基金保管人，是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。基金托管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信托投資公司...
關于基金管理人的基金資產估值工作,表述錯誤的是()。
確保估值人員熟悉各類投資品種的估值原則及具體估值程序；不斷完善相關風險監測、控制和報告機制；根據基金投資策略定期審閱估值原則和程序，確保其持續適用性。D項，并未要求基金管理人的基金資產估值工作與基金托管人使用相同的...
基金托管人和基金管理人的區別
基金托管人是指依據基金運行中"管理與保管分開"的原則對基金慣例人進行監督和保管基金資產的機構,是基金持有人權益的代表,通常由有實力的商業銀行或信托投資公司擔任。基金管理人是指負責基金的具體投資操作和日常管理的機構。在...
基金托管人和基金管理人的區別
而基金管理人則是負責基金的具體操作和日常管理的公司機構，遇基金托管人有著本質的差別。基金托管人和基金管理人資格的區別基金管理人的資格有一下幾個條件：1.具有一定數額的資本金，如《基金辦法》中規定擬設立...
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,基金管理人應()。
C正確，為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理人應制定基金估值和份額凈值計價的業務管理制度，明確基金估值的程序和技術；D錯誤，我國基金資產估值的責任人是基金管理人，基金托管人對基金管理人的估值結果負有復核...
基金管理人和基金托管人有什么區別
基金托管人又稱基金保管人，是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。基金托管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信托投資公司...