獨立基金銷售機構凈資產

為什么基金凈值漲了,但持有期收益卻是負的?

對于不收取申購、贖回費的貨幣市場基金和部分債券基金，還可按不高于2.5‰的比例從基金資產中計提一定的費用，專門用于本基金的銷售和對基金持有人的服務。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債...

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三、凈資產類363101非限定性凈資產373102限定性凈資產四、收入費用類384101捐贈收入394201會費收入404301提供服務收入414401政府補助收入424501商品銷售收入434601投資收益444901其他收入455101業務活動成本465201管理費用475301籌資費用...

作為一個基金投資者，你無法計算基金的凈值的，只有基金公司、托管銀行有當天的基金交易數據，才能算出來。基本原理也不難，把基金的所有資產相加（股票、債券、現金等），減去當天所有負債（管理費、托管費、手續費等），得到...

根據不同標準，可以將基金劃分為不同的種類：1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定...

不過話又說回來，雖然信托和私募基金的投資理財門檻很高，但是這兩者有他們都相同之處，也有不同之處，那么我們接下來就來了解一下私募就能以及信托之間的有哪一些不一樣的地方。第一個區別：就是從資產的安全性來考慮的話...

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一般到銀行買入理財產品，銀行都要做風險評估，而對資金來源不需要提供證明，除非數目巨大，對你資金來源有懷疑。所謂的高端理財一般是指金額較大的理財。這種理財一般超出正常人理財的目的，而是變成一種投資，或者投機。一般...

在過去的六年里，他的年均回報率為120%，被華爾街稱為“東條英機”。現在擁有150億資產，在胡潤財富排行榜上排名第216位。二、王亞偉曾經的“公募之弟”王亞偉，帶領華夏基金在5年內產生了748.90%的總回報，成為了...

不全是的！只有銀行銷售基金，銀行當然是金融機構啦。現在好多公司都可以代售基金的。比如第三方公司啊，投資公司啊，這個都不屬于金融機構。