基金托管費用和管理費用

每日公布的基金凈值已經扣除了管理費和托管費了嗎?

沒有扣除。《證券投資基金管理暫行辦法》對其有相應的規定：第十五條經批準設立的基金，應當委托商業銀行作為基金托管人托管基金資產，委托基金管理公司作為基金管理人管理和運用基金資產。第二十條基金托管人必須將其托管的基金...

【答案】：D基金從設立到終止都要支付一定的費用。通常情況下，基金所支付的費用主要包括：（1）基金管理費。（2）基金托管費。（3）基金交易費。（4）基金運作費。（5）基金銷售服務費。

貨幣基金的年化收益率是已經扣除管理費、托管費、銷售服務費等各項費用。不會因為今天申購，明天贖回而產生虧損。管理費、托管費以及銷售服務費這三項費用，這些費用都是按日計提的，而且在計算每天的凈值時就已經扣除。

（5）銷售服務費：是指支付給銷售機構傭金、基金營銷費用等，比如一些第三方銷售平臺。3、基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金托管費是基金支付的主要費用。基金管理費是支付給基金管理人的...

法律分析：1：基金管理費用是基金管理人因投資管理基金資產而向基金收取費用金托管費是基金托管人為基金托管提供托管服務而向基金收取的費用。第2：管理費與托管費可按照基金實繳規模作為計算基數收取，也可以按照合同約定的其他...

托管費年費率和銷售服務費年費率。其中，銷售服務費只有部分基金會收取，以每只基金的招募說明書等文件為準。基金管理費每日計提，年費率一般在1%~3%之間，我國一般為1.5%。直接從基金資產中扣除。不再另行收費。

【答案】：D基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務而向基金收取的費用。基金托管費收取的比例與基金規模、基金類型有一定關系，通常基金規模越大，基金托管費率越低。

1、基金管理費和托管費無論持有多少年，都是會收取的，2、基金托管費，是指基金托管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。比如銀行為保管、處置基金信托財產而提取的費用。托管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，...

已經扣除管理費及其他費用，是你的凈收益。現在貨幣基金的“每萬份收益”、“7日年化收益率”，都是在扣除管理費、托管費、銷售和服務費等費用后，投資者可實際獲得的凈收益。