基金托管費用怎么算

基金管理費和托管費是什么意思

管理費就是交給基金管理人的費用，分為固定和浮動收取兩種方式，不同類型基金的收取比例是不一樣的。基金托管費是指基金托管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用，是由商業銀行、證券公司等基金托管人收取的，會按照基金...

基金的手續費包括:申購費、贖回費、托管費、管理費，每一項的計算方式都不一樣。認購費用=認購金額×認購費率:申購費是購買基金時一次性收取的費用。(后端收費的基金，按照持有時間收取認購費。)比如某基金的申購費率為0.15...

為了確保基金資金的安全，需要委托銀行等信譽度較高的機構進行資金的托管，托管過程所要支付的費用后于托管費。管理賀和托管費的最終承擔者都是基金購買者，即投資者。基金托管費收取的比例同基金管理由類似，這與基金規模和...

日管理費=計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。為基金提供服務的基金托管人、基金管理人一般按基金合同的規定從基金資產中收取一定比例的托管費、管理費，并不參與基金收益的分配。基金管理人可按固定費率或固定費率加提...

中行個人開放式基金轉托管收費標準：投資者辦轉托管業務時，中行作為基金轉托管轉出方或轉入方，均不收取費用。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP...

有前端收取的，也有后端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

基金托管費每日計提，年費率一般在左右。基金管理費和基金托管費的收取基金管理費與基金托管費，其數額一般按照基金凈資產的一定比例(年率)逐日計算累積，不需要投資者購買時支付，而是直接從基金資產中提取，定期支付給...

托管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，逐日計算并累計，至每月末時支付給托管人，此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金的托管費計入固定成本。基金托管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，托管...

有前端收取的，也有后端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。