基金贖回按自然日還是工作日算

基金贖回的凈值按哪天的計算?

每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的凈值計算的，而在十五點之后申請贖回就會按照第二個交易日的凈值計算。由于基金贖回采取的是未知價原則，因此當天的基金凈值要在收盤之后才能計價得出。所以每天的十四點到十五點比較適合...

1、如果是15點之前按照當天交易凈值計算，如果是15點以后，按照第二個交易日凈值計算。2、不是確認時間的凈值。不同類型基金贖回時間貨幣基金贖回到賬時間：T+1日到賬股票型基金贖回到賬時間：T+3日到賬債券型基金贖回...

1、基金贖回時是按提交贖回申請當天的凈值計算的，但前提是基金贖回申請是在那個工作日的15點之前發起的，否則計算的就是下個工作日的基金凈值了。2、贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義...

包括。基金持有天數是從基金買入確認日開始計算，到基金賣出確認日前一個日截止，期間按自然日計算，而非交易日，也就意味著周六周日以及其他法定節假日也是計算在內的。基金申購和贖回都不會馬上到賬，而是要等基金公司進行...

基金贖回是按報單的當天凈值計算的。基金只能在交易日贖回，因而不存在周六周日的情況。另外，基金贖回一般是當天報單，顯示未報；第二天顯示已報；在第三天到第十一天之間資金回到賬上。其中貨幣基金是第三天到賬，股票基金...

基金持有天數包括雙休日。基金持有天數按照自然日計算。基金贖回持有期限的計算，分為以下2種情況：1、認購期期限計算：基金合同成立日開始計算至基金贖回確認日的前一個自然日。2、開放期期期限計算：申購方式：基金申購確認日...

基金的七個工作日是指基金認購后確認股份之日起的七個自然日。一般場外基金根據持有天數收取不同的贖回費用。1、基金買賣之間的自然天數達到7天，基金成交率分為T+1天確認和T+2天確認兩種非QDII基金交易確認（T+1天）確認...

到賬時間一般為1-3個工作日（具體以產品為準）。基金在交易日下午3點后贖回的，要經歷兩個工作日，因為交易日下午3點后贖回的會算到第二個交易日的贖回，第三個交易日確認份額，份額確認后資金到賬。

基金持有七天是指從基金買入到賣出之間所間隔的自然日達到七天，包括周末和各類法定節假日。具體來說是從基金確認日開始計算為第一天持有，往后數至基金贖回確認日的前一個自然日。需要注意的是：基金持有天數包含自然日，但...