取出基金時候凈值按哪一天的算

要贖回基金是按哪天的凈值算的?每天的凈值是當天什么時候開盤的?

基金贖回是按照哪天的凈值算的

1、如果是15點之前按照當天交易凈值計算，如果是15點以后，按照第二個交易日凈值計算。2、不是確認時間的凈值。不同類型基金贖回時間貨幣基金贖回到賬時間：T+1日到賬股票型基金贖回到賬時間：T+3日到賬債券型基金贖回...

13日上午9點前贖回的基金凈值按13日的凈值1.5計算。12日15.00后贖回按13日的1.5計算，而不是12日的1.6并不矛盾呀？當日15:00點前贖回操作,是以當日收盤以后公布的基金凈值計算的;15:00之后申報的贖回單,則是以...

1、工作日15：00前的交易按當日凈值計算，15點之后按下一個工作日的凈值計算。如果是非交易日（周末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。2、基金凈值是根據每日證券交易結束后的總市值計算出來的，稱為未知價申購(除...

支付寶基金賣出一般都是以資金到基金公司為準的，可以分為15：00之前和15：00之后。如果是在當天下午的15：00之前賣出基金的話，便按照當天收盤后基金公司公布的基金凈值進行計算。如果是在當天下午的15：00之后賣出基金的話...

基金贖回分兩種情況，如果你是當天的午后三點之前提交了贖回申請，那就是按照當天的凈值來贖回；如果是三點以后，就按第二天的凈值來贖回。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬，其它基金一般五個工作日內到賬。...

看到這里，你應該明白怎么忘記基金賣出的時間了。相關問答：基金贖回凈值按哪一天計算交易日下午3點前贖回的基金，按照交易日當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，份額確認后計算收益，交易日下午3點后贖回的基金，按照...

所以T日是下一個交易日，T+1日就是下下個交易日。比如周六上午買入基金，T日是周一，周二才確認。確認的份額是按照周一晚上的凈值計算的。另外，如果在工作日下午3點之后買入，T+1日就要推后一天，遇到節假日也要順延。

基金凈值指的是基金份額凈值，基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額。基金份額累計凈值指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位份額資產凈值。基金份額累計凈值=基金份額凈值+每份基金份額累計分紅。累計凈值反映...

開放式基金贖回是按照當天收市之后，基本晚上公布的基金確認。基金都是以“未知價”進行交易的，所以在當天交易時間內看到的凈值是前一天的凈值，不能以當天交易時間內的凈值計算。封閉式基金的以即時價格為準。