基金管理人和基金托管人的職責

基金托管人和基金管理人都指什么?

基金托管人又稱基金保管人，是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。基金托管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信托投資公司...

法律依據：《私募投資基金監督管理暫行辦法》第二十四條私募基金管理人、私募基金托管人應當按照合同約定，如實向投資者披露基金投資、資產負債、投資收益分配、基金承擔的費用和業績報酬、可能存在的利益沖突情況以及可能影響投資者...

基金托管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信托投資公司擔任。基金托管人與基金管理人簽訂托管協議。在托管協議規定的范圍內履行自己的職責并收取一定的報酬。基金托管人是依據基金運行中"管理與保管分開"的...

基金托管人又稱基金保管人，是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。基金托管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信托投資公司...

基金托管人又稱基金保管人，是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。基金托管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信托投資公司...

5.保存基金的會計帳冊、記錄15年以上6.出具基金業績報告，提供基金托管情況，并向中國證監會和中國人民銀行報告7.基金章程或基金契約、托管協議規定的其他職責。基金管理人的職責則：1....

基金持有人、基金管理人、基金托管人是基金最重要的三方當事人。基金持有人即基金投資者，是基金的出資人、基金資產的所有者和基金投資收益的受益人。基金管理人是基金產品的募集者和基金的管理者，其主要職責是按照基金合同的...

基金財產的保管由基金托管人負責。基金保管人與托管人的區別：1、本質不同基金托管人與基金管理人簽訂托管協議，并按照協議規定履行職責，同時收取一定的報酬。在托管協議下，基金管理人負責運作和管理基金，同時支付給基金托管人...

基金托管人又稱基金保管人，是根據法律法規的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。基金托管人是基金持有人權益的代表，通常由有實力的商業銀行或信托投資公司...

基金托管人：為了保證基金資產的安全，《證券投資基金法》規定，基金資產必須由獨立于基金管理人的基金托管人保管，從而使得基金托管人成為基金的當事人之一，基金托管人的職責主要體現在基金資產保管、基金資金清算、會計復核以及...