一年定開基金贖回凈值按哪天算

基金贖回按哪一天算?

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤后計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。基金贖回遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交贖回申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：...

具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。7月20日（周二）下午18：30申請贖回2800份，肯定是要...

你好！我從事理財這么久好像沒聽過贖回期。你說的意思會不會是，你買基金后，有限定一定是時期基金是不能贖回的，我們把這個時期叫做基金的封閉期。基金的贖回不是按照當天的凈值來算的，只有貨幣市場基金的贖回是按當天的...

當日15:00前贖回，按當日收盤凈值計算，15:00以后贖回的按下一個交易日收盤凈值計算。例如:今天15:00前賣出提交，明天按今天的收盤凈值確認份額。

在第二天收盤后計算出的當日凈值。凈值計算凈值計算按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。一、基金資產總額基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：（1）基金擁有的上市股票、認股權證，...

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贖回時間計算方法如下：基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內開始辦理，基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站（以下簡稱“網站”）公告。基金贖回一般...

開放式基金是沒有投資期限的，也不存在投資到期或是自動贖回，買入基金產品后需要投資者根據個人需求主動申請賣出。那么基金賣出價格怎么算？按哪一天的凈值計算呢？一、基金賣出價格怎么算基金賣出價格即基金賣出當日(T日)...

當天下午3點鐘以前交易成功，就按當天公布的凈值算。下午3點鐘以后交易成功，就按第二個工作日公布的凈值算。基金交易規則：在基金交易市場，所有上市交易基金都屬于交易品種，這樣一來，投資者的選擇范圍就比較寬泛和自由了。