基金管理費率和托管費率

基金的尾隨傭金、管理費、銷售服務費區別

銷售服務費是給基金公司的，尾隨傭金是給銷售機構的。是否存在銷售服務費，基金費用中是有明確說明的，一般有銷售服務費的，都會有免申購、贖回費條款；一般收取申購費和贖回費都沒有銷售服務費。再次說明，走銷售機構的，比如...

各類基金都一樣,凈值中已扣除管理費,托管費,服務費.計算10000份持有一年的收益，按照基金的資產凈值和規定費率每天扣除，累計一個月后支付給基金公司做報酬。貨幣基金一個月(不一定是月末，有可能是每月15號)會做一次結算，...

2、認購費的計算公式為：認購費用=認購金額×認購費率；3、贖回費的計算公式為：贖回費用=贖回金額×贖回費率；4、管理費的計算公式為：每日應計提的管理費=前日基金資產凈值×管理費年費率/當年天數；5、托管費的計算公式...

基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金。為了激勵基金管理公司更有效地運用...

基金管理費年費率按基金資產凈值的一定百分比計提，不同風險收益特征的基金其管理費相差較大，如目前貨幣市場基金為0.33%，債券基金通常為0.65%左右，股票基金則通常在1%~1.6%之間。管理費逐日計提，月底由托管人從基金資產...

日管理費=計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。為基金提供服務的基金托管人、基金管理人一般按基金合同的規定從基金資產中收取一定比例的托管費、管理費，并不參與基金收益的分配。基金管理人可按固定費率或固定費率加提...

你好，基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理費和托管費收取方式：1、計提標準從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；從基金種類來看，基金...

問題四:基金里的申購費率和贖回費率是什么意思您好,認購費率是由基金發行公司決定的,1.2000即1.2%,說明你認購時需要多繳納認購總金額的1.2%給基金公司,管理費率和托管費率是有銀行或其他代銷基金的單位收取的,計算方法同樣為(購買基金總...

l每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。（2）基金托管費。指基金托管人托管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。l每日計提的托管費＝計算日基金資產凈值×托管費率...