基金的管理費率托管費率怎么計算

請問基金的管理費是怎么收的按月還是按天收

日管理費=計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。為基金提供服務的基金托管人、基金管理人一般按基金合同的規定從基金資產中收取一定比例的托管費、管理費，并不參與基金收益的分配。基金管理人可按固定費率或固定費率加提...

有前端收取的，也有后端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

1、費率是指繳納費用的比率。如保險費率：保險額損失率+穩定系數：（保險額損失率=保險賠款總額/總保險金額×1000‰）；附加費率：（保險業務經營的各項費用+適當的利潤）/純保險收入總額。2、費率是指繳納費用的比率。如...

各類基金都一樣,凈值中已扣除管理費,托管費,服務費.計算10000份持有一年的收益，按照基金的資產凈值和規定費率每天扣除，累計一個月后支付給基金公司做報酬。貨幣基金一個月(不一定是月末，有可能是每月15號)會做一次結算，...

基金管理費和托管費按日累計，月底收取。一般來說，管理費按每天1.5%計提，每月月底從基金資產中直接支付給基金經理。托管費按0.25%按日計提，按月支付給托管人。購買基金時要注意管理費和托管費的支出，因為在一定程度上也...

一般按前一日基金資產凈值計提當日的管理費，管理費計算如下：H＝E×管理費年費率÷當年天數H為每日應計提的基金管理費，E為前一日的基金資產凈值基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。五、托管費的計算基金托管費由基金...

基金托管費是指基金托管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。1、計提標準從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；從基金種類來看，基金風險程度越高，基金管理費率越高。（不同國家、地區的基金管理費不...

管理費是基金公司管理基金收取的費用，托管費是托管銀行監管基金公司和保管基金資金的費用，銷售服務費是基金公司銷售和服務所收取的費用，以上費用是非一次性費用，每天都在計提，然后月底從基金總資產中扣除。

基金費率就是基金申購費率，投資者申購不同基金時，可能會因為申購金額的大小而申購費率有所不同。在這里，取費率最大值計算。基金申購費率是衡量投資人購買基金份額需支付的成本的指標。申購費率指投資者申購不同基金時，可能...